純資産
個別
- 2021年6月17日
- 26億362万
- 2021年12月17日 -7.25%
- 24億1496万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/03/16 9:03
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 884 19,318,388 追加型公社債投資信託 16 1,378,384 単位型株式投資信託 86 377,090 単位型公社債投資信託 50 187,215 合 計 1,036 21,261,076 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/03/16 9:03
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2022/03/16 9:03
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/03/16 9:03
(%)フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 290,000 15,485.92 44,909,182 15,372.01 44,578,846 2.750000 2027/10/25 1.85 ドイツ 国債証券 6.25 BUND 300104 220,000 20,341.78 44,751,926 20,111.85 44,246,074 6.250000 2030/1/4 1.84 フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 290,000 14,976.15 43,430,844 14,731.00 42,719,909 1.500000 2031/5/25 1.78 イタリア 国債証券 5.25 ITALY GOVT 291101 240,000 17,707.23 42,497,356 17,491.56 41,979,753 5.250000 2029/11/1 1.74 イタリア 国債証券 3.5 ITALY GOVT 300301 240,000 15,971.57 38,331,789 15,763.78 37,833,074 3.500000 2030/3/1 1.57 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 280704 200,000 17,712.42 35,424,851 17,563.59 35,127,184 4.750000 2028/7/4 1.46 ドイツ 国債証券 1 BUND 250815 250,000 13,849.60 34,624,009 13,800.72 34,501,819 1.000000 2025/8/15 1.43 フランス 国債証券 5.75 O.A.T 321025 160,000 21,227.94 33,964,716 20,857.91 33,372,660 5.750000 2032/10/25 1.39 フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 180,000 18,651.41 33,572,555 18,452.50 33,214,516 5.500000 2029/4/25 1.38 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 250301 210,000 15,164.00 31,844,419 15,072.61 31,652,487 5.000000 2025/3/1 1.32 フランス 国債証券 0.5 O.A.T 250525 230,000 13,520.18 31,096,421 13,479.07 31,001,867 0.500000 2025/5/25 1.29 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 340704 140,000 21,630.40 30,282,562 21,250.05 29,750,078 4.750000 2034/7/4 1.24 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 390801 150,000 20,289.43 30,434,155 19,826.10 29,739,150 5.000000 2039/8/1 1.24 イタリア 国債証券 2 ITALY GOVT 280201 210,000 14,295.03 30,019,573 14,146.55 29,707,762 2.000000 2028/2/1 1.23 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 250215 210,000 13,551.76 28,458,710 13,519.54 28,391,042 0.500000 2025/2/15 1.18 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 271031 200,000 14,239.63 28,479,266 14,129.05 28,258,106 1.450000 2027/10/31 1.17 イタリア 国債証券 4.75 ITALY GOVT 230801 200,000 14,147.04 28,294,098 14,103.28 28,206,578 4.750000 2023/8/1 1.17 イタリア 国債証券 1.65 ITALY GOVT 320301 200,000 13,917.87 27,835,747 13,685.69 27,371,392 1.650000 2032/3/1 1.14 フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 190,000 14,245.75 27,066,933 14,220.98 27,019,868 4.250000 2023/10/25 1.12 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 190,000 14,051.93 26,698,673 13,960.18 26,524,351 1.000000 2027/5/25 1.10 スペイン 国債証券 4.8 SPAIN GOVT 240131 180,000 14,539.86 26,171,756 14,535.42 26,163,758 4.800000 2024/1/31 1.09 フランス 国債証券 0 O.A.T 291125 200,000 13,232.76 26,465,522 13,065.26 26,130,529 0.000000 2029/11/25 1.09 ドイツ 国債証券 5.5 BUND 310104 130,000 20,300.66 26,390,860 20,038.10 26,049,534 5.500000 2031/1/4 1.08 スペイン 国債証券 6 SPAIN GOVT 290131 140,000 18,660.60 26,124,849 18,482.72 25,875,810 6.000000 2029/1/31 1.08 スペイン 国債証券 0.6 SPAIN GOVT 291031 190,000 13,535.15 25,716,791 13,387.28 25,435,832 0.600000 2029/10/31 1.06 イタリア 国債証券 0 ITALY GOVT 240115 190,000 13,120.56 24,929,068 13,079.77 24,851,572 0.000000 2024/1/15 1.03 オランダ 国債証券 3.75 NETH GOVT 420115 110,000 22,978.94 25,276,843 22,320.46 24,552,506 3.750000 2042/1/15 1.02 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 170,000 13,955.10 23,723,684 13,915.95 23,657,124 1.750000 2024/11/25 0.98 ベルギー 国債証券 5 BEL GOVT 350328 110,000 21,369.44 23,506,392 20,936.25 23,029,884 5.000000 2035/3/28 0.96 イタリア 国債証券 9 ITALY GOVT 231101 150,000 15,326.47 22,989,719 15,261.31 22,891,976 9.000000 2023/11/1 0.95 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年12月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.88 合計 97.88 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/03/16 9:03
e border="0">令和 3年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 50,940,775 2.12 純資産総額 2,405,750,778 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 589,969,985 24.52 イタリア 560,000,117 23.28 ドイツ 435,297,195 18.09 スペイン 349,068,061 14.51 ベルギー 134,803,318 5.60 オランダ 116,252,260 4.83 オーストリア 75,023,936 3.12 アイルランド 54,336,175 2.26 フィンランド 40,058,956 1.67 小計 2,354,810,003 97.88 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 50,940,775 2.12 純資産総額 2,405,750,778 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/16 9:03
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/03/16 9:03
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #8 注記表（連結）
- 2022/03/16 9:03
前期[令和 3年 6月17日現在] 当期[令和 3年12月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 670,092,577円 731,782,481円 3. 受益権の総数 3,273,722,089口 3,146,748,909口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/03/16 9:03 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/03/16 9:03
e border="0">令和 3年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,406,706,425 Ⅱ 負債総額 955,647 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,405,750,778 Ⅳ 発行済口数 3,145,424,400 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7648 (10,000口当たり) (7,648 ) Ⅰ 資産総額 2,406,706,425 Ⅱ 負債総額 955,647 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,405,750,778 Ⅳ 発行済口数 3,145,424,400 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7648 (10,000口当たり) (7,648 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/03/16 9:03
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
