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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

【提出】: 2022/03/16 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	290,000	15,485.92	44,909,182	15,372.01	44,578,846	2.750000	2027/10/25	1.85
ドイツ	国債証券	6.25 BUND 300104	220,000	20,341.78	44,751,926	20,111.85	44,246,074	6.250000	2030/1/4	1.84
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	290,000	14,976.15	43,430,844	14,731.00	42,719,909	1.500000	2031/5/25	1.78
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	240,000	17,707.23	42,497,356	17,491.56	41,979,753	5.250000	2029/11/1	1.74
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 300301	240,000	15,971.57	38,331,789	15,763.78	37,833,074	3.500000	2030/3/1	1.57
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 280704	200,000	17,712.42	35,424,851	17,563.59	35,127,184	4.750000	2028/7/4	1.46
ドイツ	国債証券	1 BUND 250815	250,000	13,849.60	34,624,009	13,800.72	34,501,819	1.000000	2025/8/15	1.43
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	160,000	21,227.94	33,964,716	20,857.91	33,372,660	5.750000	2032/10/25	1.39
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	180,000	18,651.41	33,572,555	18,452.50	33,214,516	5.500000	2029/4/25	1.38
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 250301	210,000	15,164.00	31,844,419	15,072.61	31,652,487	5.000000	2025/3/1	1.32
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 250525	230,000	13,520.18	31,096,421	13,479.07	31,001,867	0.500000	2025/5/25	1.29
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	140,000	21,630.40	30,282,562	21,250.05	29,750,078	4.750000	2034/7/4	1.24
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 390801	150,000	20,289.43	30,434,155	19,826.10	29,739,150	5.000000	2039/8/1	1.24
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	210,000	14,295.03	30,019,573	14,146.55	29,707,762	2.000000	2028/2/1	1.23
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	210,000	13,551.76	28,458,710	13,519.54	28,391,042	0.500000	2025/2/15	1.18
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	200,000	14,239.63	28,479,266	14,129.05	28,258,106	1.450000	2027/10/31	1.17
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 230801	200,000	14,147.04	28,294,098	14,103.28	28,206,578	4.750000	2023/8/1	1.17
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 320301	200,000	13,917.87	27,835,747	13,685.69	27,371,392	1.650000	2032/3/1	1.14
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	190,000	14,245.75	27,066,933	14,220.98	27,019,868	4.250000	2023/10/25	1.12
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	190,000	14,051.93	26,698,673	13,960.18	26,524,351	1.000000	2027/5/25	1.10
スペイン	国債証券	4.8 SPAIN GOVT 240131	180,000	14,539.86	26,171,756	14,535.42	26,163,758	4.800000	2024/1/31	1.09
フランス	国債証券	0 O.A.T 291125	200,000	13,232.76	26,465,522	13,065.26	26,130,529	0.000000	2029/11/25	1.09
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	130,000	20,300.66	26,390,860	20,038.10	26,049,534	5.500000	2031/1/4	1.08
スペイン	国債証券	6 SPAIN GOVT 290131	140,000	18,660.60	26,124,849	18,482.72	25,875,810	6.000000	2029/1/31	1.08
スペイン	国債証券	0.6 SPAIN GOVT 291031	190,000	13,535.15	25,716,791	13,387.28	25,435,832	0.600000	2029/10/31	1.06
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240115	190,000	13,120.56	24,929,068	13,079.77	24,851,572	0.000000	2024/1/15	1.03
オランダ	国債証券	3.75 NETH GOVT 420115	110,000	22,978.94	25,276,843	22,320.46	24,552,506	3.750000	2042/1/15	1.02
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	170,000	13,955.10	23,723,684	13,915.95	23,657,124	1.750000	2024/11/25	0.98
ベルギー	国債証券	5 BEL GOVT 350328	110,000	21,369.44	23,506,392	20,936.25	23,029,884	5.000000	2035/3/28	0.96
イタリア	国債証券	9 ITALY GOVT 231101	150,000	15,326.47	22,989,719	15,261.31	22,891,976	9.000000	2023/11/1	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算