有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/06/18-2024/12/17)

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【提出】: 2025/03/14 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 290525	150,000	15,107.77	22,661,666	15,046.83	22,570,252	0.500000	2029/5/25	1.19
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	110,000	19,666.58	21,633,244	19,523.32	21,475,661	5.500000	2031/1/4	1.13
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	130,000	15,441.07	20,073,399	15,390.33	20,007,438	0.750000	2028/11/25	1.05
ドイツ	国債証券	2.1 BUND 291115	120,000	16,529.93	19,835,918	16,435.29	19,722,351	2.100000	2029/11/15	1.04
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	120,000	16,284.66	19,541,595	16,250.15	19,500,189	2.000000	2028/2/1	1.03
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 260525	120,000	16,097.88	19,317,459	16,105.93	19,327,117	0.500000	2026/5/25	1.02
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	120,000	16,118.50	19,342,207	16,090.93	19,309,122	1.450000	2027/10/31	1.02
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280225	120,000	15,675.01	18,810,023	15,648.37	18,778,047	0.750000	2028/2/25	0.99
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 390801	100,000	19,051.02	19,051,024	18,743.30	18,743,308	5.000000	2039/8/1	0.99
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 260301	110,000	16,915.02	18,606,522	16,903.39	18,593,732	4.500000	2026/3/1	0.98
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	110,000	16,692.65	18,361,924	16,654.32	18,319,752	2.750000	2027/10/25	0.96
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	120,000	15,337.44	18,404,934	15,215.29	18,258,348	1.500000	2031/5/25	0.96
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	110,000	16,410.93	18,052,031	16,308.00	17,938,807	2.500000	2030/5/25	0.94
イタリア	国債証券	1.1 ITALY GOVT 270401	110,000	16,040.11	17,644,131	16,028.58	17,631,445	1.100000	2027/4/1	0.93
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	110,000	16,004.39	17,604,837	15,987.78	17,586,559	1.000000	2027/5/25	0.92
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	110,000	15,965.02	17,561,530	15,965.03	17,561,543	0.000000	2026/8/15	0.92
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 270215	110,000	15,912.43	17,503,682	15,901.48	17,491,636	0.250000	2027/2/15	0.92
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	120,000	14,239.56	17,087,481	14,116.07	16,939,294	0.000000	2032/2/15	0.89
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	90,000	18,900.47	17,010,428	18,558.53	16,702,677	4.500000	2041/4/25	0.88
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 251201	100,000	16,445.62	16,445,622	16,455.65	16,455,652	2.000000	2025/12/1	0.87
ドイツ	国債証券	1.7 BUND 320815	100,000	16,032.49	16,032,492	15,876.29	15,876,291	1.700000	2032/8/15	0.83
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	100,000	15,712.80	15,712,802	15,701.19	15,701,192	0.000000	2027/2/25	0.83
フランス	国債証券	0 O.A.T 301125	110,000	14,118.99	15,530,890	14,023.01	15,425,321	0.000000	2030/11/25	0.81
フランス	国債証券	2 O.A.T 321125	100,000	15,489.49	15,489,493	15,320.00	15,320,001	2.000000	2032/11/25	0.81
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 301201	100,000	15,408.03	15,408,039	15,301.27	15,301,278	1.650000	2030/12/1	0.80
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 331125	90,000	17,180.51	15,462,465	16,968.29	15,271,461	3.500000	2033/11/25	0.80
スペイン	国債証券	6 SPAIN GOVT 290131	80,000	18,834.89	15,067,916	18,754.24	15,003,399	6.000000	2029/1/31	0.79
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 320301	100,000	15,083.45	15,083,459	14,945.05	14,945,050	1.650000	2032/3/1	0.79
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	80,000	18,456.04	14,764,839	18,355.59	14,684,472	5.250000	2029/11/1	0.77
イタリア	国債証券	7.25 ITALY GOVT 261101	80,000	17,988.07	14,390,458	17,955.37	14,364,303	7.250000	2026/11/1	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算