有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/12/18-2025/06/17)

【提出】: 2025/09/16 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 290525	150,000	15,777.51	23,666,272	15,781.21	23,671,820	0.500000	2029/5/25	1.24
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	110,000	19,874.75	21,862,228	19,815.80	21,797,384	5.500000	2031/1/4	1.14
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	130,000	16,108.79	20,941,430	16,116.46	20,951,403	0.750000	2028/11/25	1.10
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	120,000	17,226.72	20,672,069	17,223.08	20,667,696	2.750000	2027/10/25	1.08
ドイツ	国債証券	2.1 BUND 291115	120,000	16,984.18	20,381,025	16,950.05	20,340,062	2.100000	2029/11/15	1.07
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	120,000	16,926.17	20,311,407	16,921.26	20,305,513	2.000000	2028/2/1	1.06
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 390801	100,000	19,330.73	19,330,738	19,280.43	19,280,434	5.000000	2039/8/1	1.01
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	110,000	16,943.85	18,638,240	16,934.04	18,627,450	2.500000	2030/5/25	0.98
イタリア	国債証券	1.1 ITALY GOVT 270401	110,000	16,699.80	18,369,784	16,700.65	18,370,717	1.100000	2027/4/1	0.96
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	110,000	16,650.49	18,315,545	16,656.13	18,321,746	1.000000	2027/5/25	0.96
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	120,000	14,615.99	17,539,197	14,566.41	17,479,697	0.000000	2032/2/15	0.92
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	100,000	17,205.05	17,205,051	17,200.59	17,200,597	2.750000	2029/2/25	0.90
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	90,000	18,780.50	16,902,454	18,658.25	16,792,431	4.500000	2041/4/25	0.88
ドイツ	国債証券	1.7 BUND 320815	100,000	16,302.45	16,302,459	16,235.73	16,235,732	1.700000	2032/8/15	0.85
フランス	国債証券	0 O.A.T 301125	110,000	14,742.60	16,216,866	14,746.75	16,221,435	0.000000	2030/11/25	0.85
フランス	国債証券	2 O.A.T 321125	100,000	15,941.42	15,941,423	15,920.08	15,920,087	2.000000	2032/11/25	0.83
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 331125	90,000	17,530.59	15,777,537	17,497.73	15,747,959	3.500000	2033/11/25	0.83
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 320301	100,000	15,679.86	15,679,867	15,652.06	15,652,068	1.650000	2032/3/1	0.82
ドイツ	国債証券	2.6 BUND 340815	90,000	17,116.74	15,405,069	17,017.23	15,315,514	2.600000	2034/8/15	0.80
スペイン	国債証券	6 SPAIN GOVT 290131	80,000	19,163.45	15,330,762	19,138.24	15,310,595	6.000000	2029/1/31	0.80
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	80,000	18,949.25	15,159,404	18,913.51	15,130,815	5.250000	2029/11/1	0.79
フランス	国債証券	3 O.A.T 341125	90,000	16,731.72	15,058,551	16,680.46	15,012,419	3.000000	2034/11/25	0.79
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 270915	90,000	16,567.08	14,910,374	16,568.75	14,911,877	0.950000	2027/9/15	0.78
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 320601	100,000	14,851.14	14,851,149	14,825.73	14,825,731	0.950000	2032/6/1	0.78
イタリア	国債証券	7.25 ITALY GOVT 261101	80,000	18,184.15	14,547,327	18,154.02	14,523,217	7.250000	2026/11/1	0.76
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	100,000	14,534.89	14,534,894	14,491.42	14,491,424	1.250000	2034/5/25	0.76
スペイン	国債証券	0.6 SPAIN GOVT 291031	90,000	15,718.32	14,146,494	15,720.46	14,148,422	0.600000	2029/10/31	0.74
スペイン	国債証券	5.75 SPAIN GOVT 320730	70,000	20,203.49	14,142,445	20,158.51	14,110,958	5.750000	2032/7/30	0.74
フランス	国債証券	0 O.A.T 320525	100,000	13,960.99	13,960,990	13,949.21	13,949,211	0.000000	2032/5/25	0.73
ドイツ	国債証券	0 BUND 300215	90,000	15,418.76	13,876,892	15,397.26	13,857,541	0.000000	2030/2/15	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算