有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

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【提出】: 2020/03/16 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	5.625 BUND 280104	370,000	18,290.32	67,674,185	18,233.63	67,464,457	5.625000	2028/1/4	2.43
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	380,000	15,098.91	57,375,870	15,057.61	57,218,945	2.750000	2027/10/25	2.06
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	420,000	13,241.69	55,615,127	13,227.45	55,555,323	1.750000	2023/5/25	2.00
イタリア	国債証券	6 ITALY GOVT 310501	240,000	18,195.35	43,668,844	18,033.25	43,279,814	6.000000	2031/5/1	1.56
イタリア	国債証券	1.45 ITALY GOVT 220915	330,000	12,709.91	41,942,703	12,698.02	41,903,478	1.450000	2022/9/15	1.51
スペイン	国債証券	4.7 SPAIN GOVT 410730	190,000	20,878.24	39,668,662	20,961.30	39,826,471	4.700000	2041/7/30	1.43
イタリア	国債証券	6.5 ITALY GOVT 271101	230,000	17,335.51	39,871,681	17,237.67	39,646,658	6.500000	2027/11/1	1.43
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	220,000	16,822.90	37,010,389	16,682.47	36,701,441	5.250000	2029/11/1	1.32
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 340801	200,000	17,448.96	34,897,922	17,285.05	34,570,103	5.000000	2034/8/1	1.24
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	180,000	18,665.59	33,598,078	18,598.69	33,477,646	5.500000	2029/4/25	1.20
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	160,000	21,004.06	33,606,507	20,907.60	33,452,165	5.750000	2032/10/25	1.20
スペイン	国債証券	3.8 SPAIN GOVT 240430	230,000	14,362.79	33,034,420	14,353.30	33,012,599	3.800000	2024/4/30	1.19
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	250,000	13,209.19	33,022,998	13,128.32	32,820,807	2.000000	2028/2/1	1.18
オランダ	国債証券	3.75 NETH GOVT 420115	150,000	21,753.11	32,629,675	21,625.44	32,438,164	3.750000	2042/1/15	1.17
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	140,000	22,061.88	30,886,634	21,893.36	30,650,710	4.500000	2041/4/25	1.10
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 260425	200,000	15,241.72	30,483,443	15,208.02	30,416,048	3.500000	2026/4/25	1.09
フランス	国債証券	3.25 O.A.T 211025	230,000	13,145.17	30,233,896	13,127.83	30,194,015	3.250000	2021/10/25	1.09
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	210,000	14,195.95	29,811,500	14,143.37	29,701,078	1.500000	2031/5/25	1.07
スペイン	国債証券	6 SPAIN GOVT 290131	160,000	18,480.24	29,568,392	18,472.06	29,555,305	6.000000	2029/1/31	1.06
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 230801	200,000	14,225.45	28,450,918	14,202.87	28,405,752	4.750000	2023/8/1	1.02
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	210,000	13,418.19	28,178,201	13,420.24	28,182,516	1.450000	2027/10/31	1.01
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	190,000	14,544.54	27,634,643	14,517.92	27,584,060	4.250000	2023/10/25	0.99
ベルギー	国債証券	4.25 BEL GOVT 410328	130,000	21,214.22	27,578,489	21,063.81	27,382,962	4.250000	2041/3/28	0.98
フランス	国債証券	3.25 O.A.T 450525	140,000	19,654.19	27,515,867	19,463.12	27,248,377	3.250000	2045/5/25	0.98
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	210,000	12,918.64	27,129,154	12,907.70	27,106,186	0.500000	2025/2/15	0.97
ベルギー	国債証券	5 BEL GOVT 350328	130,000	20,758.64	26,986,237	20,641.28	26,833,673	5.000000	2035/3/28	0.97
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 210901	200,000	13,269.24	26,538,487	13,248.65	26,497,314	4.750000	2021/9/1	0.95
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	170,000	15,401.55	26,182,636	15,348.49	26,092,434	2.500000	2030/5/25	0.94
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 220704	200,000	13,004.58	26,009,171	12,995.01	25,990,028	1.750000	2022/7/4	0.93
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 260525	200,000	12,870.19	25,740,385	12,854.75	25,709,512	0.500000	2026/5/25	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.89
合計	95.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算