有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/06/18-2025/12/17)

【提出】: 2026/03/16 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	110,000	21,059.93	23,165,925	21,067.88	23,174,675	5.500000	2031/1/4	1.18
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	120,000	18,594.65	22,313,589	18,599.08	22,318,903	2.750000	2027/10/25	1.13
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	120,000	18,340.03	22,008,047	18,349.34	22,019,210	2.000000	2028/2/1	1.12
ドイツ	国債証券	2.1 BUND 291115	120,000	18,266.42	21,919,705	18,284.30	21,941,163	2.100000	2029/11/15	1.12
イタリア	国債証券	1.1 ITALY GOVT 270401	110,000	18,190.64	20,009,711	18,207.01	20,027,713	1.100000	2027/4/1	1.02
スペイン	国債証券	3.5 SPAIN GOVT 290531	100,000	19,068.38	19,068,386	19,088.57	19,088,574	3.500000	2029/5/31	0.97
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	100,000	18,561.79	18,561,791	18,579.71	18,579,717	2.750000	2029/2/25	0.94
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	100,000	18,267.50	18,267,509	18,296.98	18,296,983	2.500000	2030/5/25	0.93
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	100,000	18,127.06	18,127,062	18,135.53	18,135,537	1.000000	2027/5/25	0.92
スペイン	国債証券	1.85 SPAIN GOVT 350730	110,000	16,337.16	17,970,885	16,392.09	18,031,299	1.850000	2035/7/30	0.92
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	90,000	19,573.54	17,616,188	19,597.67	17,637,911	4.500000	2041/4/25	0.90
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 290525	100,000	17,200.38	17,200,386	17,231.81	17,231,814	0.500000	2029/5/25	0.88
フランス	国債証券	2 O.A.T 321125	100,000	17,137.43	17,137,437	17,183.26	17,183,261	2.000000	2032/11/25	0.87
イタリア	国債証券	3.4 ITALY GOVT 280401	90,000	18,870.58	16,983,528	18,875.62	16,988,059	3.400000	2028/4/1	0.86
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 331125	90,000	18,701.39	16,831,253	18,739.50	16,865,555	3.500000	2033/11/25	0.86
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 390801	80,000	20,824.86	16,659,893	20,892.89	16,714,316	5.000000	2039/8/1	0.85
ドイツ	国債証券	0 BUND 300815	100,000	16,509.52	16,509,528	16,543.63	16,543,636	0.000000	2030/8/15	0.84
ドイツ	国債証券	2.6 BUND 340815	90,000	18,179.86	16,361,881	18,205.58	16,385,024	2.600000	2034/8/15	0.83
スペイン	国債証券	6 SPAIN GOVT 290131	80,000	20,436.67	16,349,341	20,439.64	16,351,715	6.000000	2029/1/31	0.83
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 270915	90,000	18,050.36	16,245,325	18,069.04	16,262,136	0.950000	2027/9/15	0.83
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 320601	100,000	16,208.22	16,208,229	16,261.07	16,261,076	0.950000	2032/6/1	0.83
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 280730	90,000	18,021.77	16,219,601	18,045.72	16,241,151	1.400000	2028/7/30	0.83
フランス	国債証券	0 O.A.T 301125	100,000	16,074.63	16,074,630	16,118.42	16,118,423	0.000000	2030/11/25	0.82
スペイン	国債証券	2.35 SPAIN GOVT 330730	90,000	17,610.12	15,849,114	17,657.93	15,892,142	2.350000	2033/7/30	0.81
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	90,000	17,550.01	15,795,017	17,575.84	15,818,257	0.750000	2028/11/25	0.80
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	100,000	15,603.78	15,603,783	15,646.88	15,646,889	1.250000	2034/5/25	0.80
スペイン	国債証券	0.6 SPAIN GOVT 291031	90,000	17,162.09	15,445,881	17,198.30	15,478,472	0.600000	2029/10/31	0.79
フランス	国債証券	0 O.A.T 320525	100,000	15,180.55	15,180,553	15,232.16	15,232,165	0.000000	2032/5/25	0.77
スペイン	国債証券	5.75 SPAIN GOVT 320730	70,000	21,609.98	15,126,988	21,641.75	15,149,227	5.750000	2032/7/30	0.77
ドイツ	国債証券	2.4 OBL 281019	80,000	18,527.46	14,821,974	18,535.87	14,828,701	2.400000	2028/10/19	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.48
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算