有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/12/18-2026/06/17)

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【提出】: 2026/09/16 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	250,000	18,278.34	45,695,851	18,302.59	45,756,496	2.500000	2030/5/25	2.38
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 270915	170,000	18,160.50	30,872,851	18,177.91	30,902,453	0.950000	2027/9/15	1.60
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	110,000	20,782.27	22,860,504	20,819.53	22,901,485	5.500000	2031/1/4	1.19
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	120,000	18,343.21	22,011,862	18,355.30	22,026,364	2.000000	2028/2/1	1.14
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 350215	120,000	17,996.69	21,596,036	18,112.02	21,734,425	2.500000	2035/2/15	1.13
フランス	国債証券	0 O.A.T 301125	120,000	16,301.35	19,561,631	16,342.61	19,611,142	0.000000	2030/11/25	1.02
ドイツ	国債証券	6.5 BUND 270704	100,000	19,287.46	19,287,465	19,271.83	19,271,833	6.500000	2027/7/4	1.00
イタリア	国債証券	2.8 ITALY GOVT 290615	100,000	18,526.85	18,526,857	18,548.29	18,548,293	2.800000	2029/6/15	0.96
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	100,000	18,524.26	18,524,268	18,537.33	18,537,335	2.750000	2029/2/25	0.96
スペイン	国債証券	1.85 SPAIN GOVT 350730	110,000	16,485.97	18,134,572	16,586.01	18,244,614	1.850000	2035/7/30	0.95
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	90,000	19,632.31	17,669,085	19,686.76	17,718,088	4.500000	2041/4/25	0.92
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 290525	100,000	17,358.50	17,358,500	17,386.94	17,386,942	0.500000	2029/5/25	0.90
フランス	国債証券	2 O.A.T 321125	100,000	17,257.01	17,257,012	17,299.65	17,299,655	2.000000	2032/11/25	0.90
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 331125	90,000	18,736.52	16,862,872	18,779.59	16,901,631	3.500000	2033/11/25	0.88
イタリア	国債証券	3.4 ITALY GOVT 280401	90,000	18,757.06	16,881,355	18,764.66	16,888,200	3.400000	2028/4/1	0.88
ドイツ	国債証券	0 BUND 300815	100,000	16,660.89	16,660,898	16,718.19	16,718,192	0.000000	2030/8/15	0.87
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 390801	80,000	20,664.28	16,531,426	20,769.05	16,615,241	5.000000	2039/8/1	0.86
ドイツ	国債証券	2.6 BUND 340815	90,000	18,196.18	16,376,562	18,301.45	16,471,313	2.600000	2034/8/15	0.86
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 320601	100,000	16,340.29	16,340,293	16,400.66	16,400,661	0.950000	2032/6/1	0.85
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 280730	90,000	18,077.46	16,269,721	18,112.33	16,301,097	1.400000	2028/7/30	0.85
スペイン	国債証券	6 SPAIN GOVT 290131	80,000	20,093.96	16,075,175	20,093.81	16,075,053	6.000000	2029/1/31	0.83
スペイン	国債証券	2.35 SPAIN GOVT 330730	90,000	17,690.68	15,921,619	17,764.67	15,988,206	2.350000	2033/7/30	0.83
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	90,000	17,673.58	15,906,227	17,697.62	15,927,863	0.750000	2028/11/25	0.83
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	100,000	15,802.68	15,802,682	15,854.83	15,854,839	1.250000	2034/5/25	0.82
スペイン	国債証券	0.6 SPAIN GOVT 291031	90,000	17,296.44	15,566,800	17,330.28	15,597,253	0.600000	2029/10/31	0.81
ドイツ	国債証券	0 BUND 300215	90,000	16,880.19	15,192,176	16,928.86	15,235,974	0.000000	2030/2/15	0.79
スペイン	国債証券	5.75 SPAIN GOVT 320730	70,000	21,414.40	14,990,083	21,461.39	15,022,973	5.750000	2032/7/30	0.78
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	100,000	14,914.84	14,914,846	14,970.23	14,970,232	1.250000	2036/5/25	0.78
ドイツ	国債証券	2.4 OBL 281019	80,000	18,465.49	14,772,395	18,485.62	14,788,498	2.400000	2028/10/19	0.77
フランス	国債証券	2.4 O.A.T 280924	80,000	18,398.21	14,718,570	18,411.21	14,728,968	2.400000	2028/9/24	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算