有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/06/18-2022/12/19)

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【提出】: 2023/03/17 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	180,000	16,622.65	29,920,778	16,346.42	29,423,556	5.500000	2029/4/25	1.54
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 250301	200,000	14,703.11	29,406,237	14,644.70	29,289,411	5.000000	2025/3/1	1.54
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	220,000	13,073.39	28,761,477	12,775.81	28,106,796	1.500000	2031/5/25	1.47
イタリア	国債証券	1.25 ITALY GOVT 261201	200,000	12,999.67	25,999,356	12,942.21	25,884,426	1.250000	2026/12/1	1.36
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 250525	190,000	13,495.94	25,642,288	13,425.82	25,509,074	0.500000	2025/5/25	1.34
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	190,000	13,295.97	25,262,349	13,128.44	24,944,044	1.000000	2027/5/25	1.31
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	210,000	11,644.18	24,452,785	11,353.29	23,841,915	0.000000	2032/2/15	1.25
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	130,000	17,540.76	22,802,999	17,208.75	22,371,375	5.500000	2031/1/4	1.17
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	170,000	13,053.36	22,190,723	12,970.05	22,049,093	2.000000	2028/2/1	1.16
ドイツ	国債証券	0 OBL 241018	160,000	13,562.84	21,700,547	13,529.05	21,646,494	0.000000	2024/10/18	1.14
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 270815	160,000	13,101.52	20,962,437	12,968.99	20,750,390	0.500000	2027/8/15	1.09
フランス	国債証券	0 O.A.T 291125	170,000	11,916.64	20,258,289	11,697.92	19,886,478	0.000000	2029/11/25	1.04
フランス	国債証券	2.25 O.A.T 240525	140,000	14,097.32	19,736,252	14,065.34	19,691,481	2.250000	2024/5/25	1.03
フランス	国債証券	4.75 O.A.T 350425	120,000	16,891.94	20,270,330	16,381.32	19,657,585	4.750000	2035/4/25	1.03
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 290525	160,000	12,485.66	19,977,058	12,263.80	19,622,093	0.500000	2029/5/25	1.03
ドイツ	国債証券	1 BUND 240815	140,000	13,854.65	19,396,514	13,818.68	19,346,163	1.000000	2024/8/15	1.01
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	110,000	17,891.92	19,681,116	17,439.06	19,182,970	5.750000	2032/10/25	1.01
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 340801	130,000	14,864.66	19,324,062	14,516.66	18,871,659	5.000000	2034/8/1	0.99
イタリア	国債証券	2.8 ITALY GOVT 281201	140,000	13,433.00	18,806,201	13,305.14	18,627,196	2.800000	2028/12/1	0.98
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	140,000	13,255.30	18,557,421	13,138.23	18,393,528	1.450000	2027/10/31	0.97
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 240515	130,000	13,998.77	18,198,406	13,968.39	18,158,912	1.500000	2024/5/15	0.95
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 270215	140,000	13,065.53	18,291,746	12,958.93	18,142,509	0.250000	2027/2/15	0.95
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 390801	120,000	15,101.99	18,122,392	14,620.50	17,544,600	5.000000	2039/8/1	0.92
スペイン	国債証券	1.3 SPAIN GOVT 261031	130,000	13,413.17	17,437,124	13,321.35	17,317,759	1.300000	2026/10/31	0.91
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 240301	120,000	14,374.39	17,249,276	14,378.54	17,254,253	4.500000	2024/3/1	0.91
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 281031	110,000	15,803.14	17,383,461	15,632.93	17,196,223	5.150000	2028/10/31	0.90
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	130,000	13,256.61	17,233,601	13,155.30	17,101,902	0.500000	2026/7/15	0.90
フランス	国債証券	6 O.A.T 251025	110,000	15,502.69	17,052,966	15,383.16	16,921,481	6.000000	2025/10/25	0.89
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 310622	140,000	12,360.44	17,304,628	12,084.46	16,918,253	1.000000	2031/6/22	0.89
イタリア	国債証券	2.5 ITALY GOVT 241201	120,000	13,997.05	16,796,468	13,982.41	16,778,897	2.500000	2024/12/1	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算