有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/12/20-2023/06/19)

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【提出】: 2023/09/15 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 250301	200,000	16,133.31	32,266,633	16,058.68	32,117,367	5.000000	2025/3/1	1.56
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	220,000	14,293.18	31,445,007	14,313.09	31,488,798	1.500000	2031/5/25	1.53
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280225	200,000	14,300.66	28,601,326	14,295.75	28,591,508	0.750000	2028/2/25	1.39
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	190,000	14,650.29	27,835,553	14,638.45	27,813,065	1.000000	2027/5/25	1.35
イタリア	国債証券	1.25 ITALY GOVT 261201	190,000	14,612.51	27,763,778	14,540.99	27,627,892	1.250000	2026/12/1	1.34
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	180,000	14,814.84	26,666,715	14,802.58	26,644,644	0.500000	2026/2/15	1.29
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	200,000	12,817.60	25,635,216	12,885.69	25,771,382	0.000000	2032/2/15	1.25
ドイツ	国債証券	0 OBL 241018	160,000	15,102.25	24,163,610	15,099.08	24,158,529	0.000000	2024/10/18	1.17
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	170,000	13,914.01	23,653,826	13,939.32	23,696,854	0.250000	2029/2/15	1.15
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	160,000	14,737.17	23,579,482	14,649.55	23,439,281	2.000000	2028/2/1	1.14
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	120,000	19,023.58	22,828,297	19,046.98	22,856,381	5.500000	2031/1/4	1.11
フランス	国債証券	4.75 O.A.T 350425	120,000	18,319.03	21,982,836	18,380.84	22,057,009	4.750000	2035/4/25	1.07
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	110,000	19,355.09	21,290,602	19,370.14	21,307,158	5.750000	2032/10/25	1.03
イタリア	国債証券	2.8 ITALY GOVT 281201	140,000	15,154.08	21,215,721	15,074.99	21,104,988	2.800000	2028/12/1	1.02
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	140,000	14,674.13	20,543,790	14,630.22	20,482,320	1.450000	2027/10/31	0.99
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 340801	120,000	17,068.86	20,482,641	17,019.16	20,422,993	5.000000	2034/8/1	0.99
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	130,000	15,669.66	20,370,564	15,653.93	20,350,116	2.750000	2027/10/25	0.99
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 270215	140,000	14,445.26	20,223,377	14,439.17	20,214,838	0.250000	2027/2/15	0.98
フランス	国債証券	0 O.A.T 291125	150,000	13,171.61	19,757,424	13,183.57	19,775,356	0.000000	2029/11/25	0.96
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 310622	140,000	13,602.40	19,043,372	13,619.09	19,066,738	1.000000	2031/6/22	0.93
イタリア	国債証券	2.5 ITALY GOVT 241201	120,000	15,526.01	18,631,217	15,495.86	18,595,035	2.500000	2024/12/1	0.90
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	120,000	15,438.78	18,526,546	15,451.88	18,542,267	2.500000	2030/5/25	0.90
フランス	国債証券	6 O.A.T 251025	110,000	16,776.00	18,453,600	16,736.33	18,409,965	6.000000	2025/10/25	0.89
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	130,000	14,124.75	18,362,185	14,119.74	18,355,670	0.750000	2028/11/25	0.89
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 251201	120,000	15,198.06	18,237,674	15,135.11	18,162,139	2.000000	2025/12/1	0.88
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 250525	120,000	14,973.29	17,967,951	14,964.61	17,957,532	0.500000	2025/5/25	0.87
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 260301	110,000	16,143.75	17,758,132	16,057.07	17,662,784	4.500000	2026/3/1	0.86
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 260525	120,000	14,664.45	17,597,351	14,653.22	17,583,867	0.500000	2026/5/25	0.85
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 260425	110,000	15,959.20	17,555,127	15,928.99	17,521,894	3.500000	2026/4/25	0.85
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 280704	100,000	17,389.58	17,389,584	17,388.94	17,388,941	4.750000	2028/7/4	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.90
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算