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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

【提出】: 2022/09/16 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	290,000	13,572.85	39,361,275	13,816.46	40,067,741	1.500000	2031/5/25	1.84
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 300301	240,000	14,408.52	34,580,468	14,790.71	35,497,711	3.500000	2030/3/1	1.63
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 280704	190,000	16,903.73	32,117,091	17,140.27	32,566,520	4.750000	2028/7/4	1.49
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 250301	210,000	15,276.53	32,080,719	15,452.00	32,449,206	5.000000	2025/3/1	1.49
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 250525	230,000	13,856.53	31,870,038	13,987.39	32,171,009	0.500000	2025/5/25	1.48
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	180,000	17,518.87	31,533,979	17,770.26	31,986,471	5.500000	2029/4/25	1.47
イタリア	国債証券	1.25 ITALY GOVT 261201	220,000	13,322.90	29,310,402	13,603.44	29,927,572	1.250000	2026/12/1	1.37
ドイツ	国債証券	1 BUND 250815	200,000	14,130.02	28,260,045	14,257.34	28,514,682	1.000000	2025/8/15	1.31
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 240515	190,000	14,388.54	27,338,240	14,469.94	27,492,901	1.500000	2024/5/15	1.26
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	140,000	18,904.23	26,465,924	19,197.88	26,877,045	4.750000	2034/7/4	1.23
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	140,000	18,873.81	26,423,340	19,160.42	26,824,594	5.750000	2032/10/25	1.23
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240115	190,000	13,895.99	26,402,383	13,984.09	26,569,789	0.000000	2024/1/15	1.22
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	190,000	13,737.69	26,101,619	13,944.33	26,494,241	1.000000	2027/5/25	1.21
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 270215	190,000	13,495.32	25,641,121	13,686.96	26,005,226	0.250000	2027/2/15	1.19
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	210,000	12,132.68	25,478,639	12,354.95	25,945,397	0.000000	2032/2/15	1.19
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	180,000	13,648.56	24,567,423	13,924.90	25,064,831	1.450000	2027/10/31	1.15
フランス	国債証券	0 O.A.T 291125	200,000	12,319.96	24,639,937	12,531.87	25,063,752	0.000000	2029/11/25	1.15
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	170,000	14,399.09	24,478,467	14,505.60	24,659,522	1.750000	2024/11/25	1.13
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	130,000	18,667.59	24,267,879	18,942.72	24,625,541	5.500000	2031/1/4	1.13
イタリア	国債証券	2.8 ITALY GOVT 281201	170,000	13,930.29	23,681,508	14,277.98	24,272,576	2.800000	2028/12/1	1.11
スペイン	国債証券	0.6 SPAIN GOVT 291031	190,000	12,439.98	23,635,966	12,762.13	24,248,052	0.600000	2029/10/31	1.11
イタリア	国債証券	9 ITALY GOVT 231101	150,000	15,725.23	23,587,845	15,756.55	23,634,828	9.000000	2023/11/1	1.08
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 390801	140,000	16,341.42	22,877,990	16,844.09	23,581,727	5.000000	2039/8/1	1.08
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	170,000	13,493.43	22,938,833	13,803.58	23,466,096	2.000000	2028/2/1	1.08
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	140,000	16,092.17	22,529,048	16,484.26	23,077,968	5.250000	2029/11/1	1.06
フランス	国債証券	6 O.A.T 251025	140,000	16,339.18	22,874,860	16,483.19	23,076,470	6.000000	2025/10/25	1.06
ドイツ	国債証券	0 OBL 241018	160,000	13,876.74	22,202,785	13,980.43	22,368,693	0.000000	2024/10/18	1.03
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 340801	130,000	15,946.86	20,730,929	16,407.62	21,329,907	5.000000	2034/8/1	0.98
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 290525	160,000	12,942.98	20,708,779	13,166.52	21,066,447	0.500000	2029/5/25	0.97
オランダ	国債証券	5.5 NETH GOVT 280115	120,000	17,113.60	20,536,331	17,328.89	20,794,678	5.500000	2028/1/15	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.62
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算