有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | 5.625 BUND 280104 | 390,000 | 19,155.81 | 74,707,684 | 19,262.23 | 75,122,718 | 5.625000 | 2028/1/4 | 2.30 |
| ドイツ | 国債証券 | 3.25 BUND 200104 | 450,000 | 13,578.88 | 61,104,992 | 13,569.47 | 61,062,629 | 3.250000 | 2020/1/4 | 1.87 |
| イタリア | 国債証券 | 6 ITALY GOVT 310501 | 290,000 | 16,932.72 | 49,104,901 | 16,721.49 | 48,492,332 | 6.000000 | 2031/5/1 | 1.49 |
| イタリア | 国債証券 | 3.75 ITALY GOVT 210301 | 350,000 | 13,754.27 | 48,139,971 | 13,653.51 | 47,787,294 | 3.750000 | 2021/3/1 | 1.47 |
| フランス | 国債証券 | 5.75 O.A.T 321025 | 210,000 | 21,015.37 | 44,132,279 | 21,085.23 | 44,278,993 | 5.750000 | 2032/10/25 | 1.36 |
| イタリア | 国債証券 | 6.5 ITALY GOVT 271101 | 260,000 | 16,935.44 | 44,032,154 | 16,694.81 | 43,406,514 | 6.500000 | 2027/11/1 | 1.33 |
| フランス | 国債証券 | 4.5 O.A.T 410425 | 210,000 | 20,589.77 | 43,238,530 | 20,642.11 | 43,348,443 | 4.500000 | 2041/4/25 | 1.33 |
| イタリア | 国債証券 | 1.45 ITALY GOVT 220915 | 330,000 | 12,802.92 | 42,249,640 | 12,651.93 | 41,751,397 | 1.450000 | 2022/9/15 | 1.28 |
| フランス | 国債証券 | 2.5 O.A.T 201025 | 300,000 | 13,696.74 | 41,090,231 | 13,696.37 | 41,089,122 | 2.500000 | 2020/10/25 | 1.26 |
| イタリア | 国債証券 | 5.25 ITALY GOVT 291101 | 260,000 | 15,788.05 | 41,048,954 | 15,572.69 | 40,489,015 | 5.250000 | 2029/11/1 | 1.24 |
| イタリア | 国債証券 | 5 ITALY GOVT 250301 | 250,000 | 15,101.52 | 37,753,820 | 14,881.91 | 37,204,798 | 5.000000 | 2025/3/1 | 1.14 |
| フランス | 国債証券 | 2.75 O.A.T 271025 | 240,000 | 15,353.83 | 36,849,193 | 15,389.03 | 36,933,674 | 2.750000 | 2027/10/25 | 1.13 |
| イタリア | 国債証券 | 5 ITALY GOVT 340801 | 230,000 | 15,934.95 | 36,650,387 | 15,756.15 | 36,239,164 | 5.000000 | 2034/8/1 | 1.11 |
| スペイン | 国債証券 | 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 190,000 | 18,549.76 | 35,244,556 | 18,281.83 | 34,735,479 | 4.700000 | 2041/7/30 | 1.07 |
| フランス | 国債証券 | 6 O.A.T 251025 | 190,000 | 18,195.21 | 34,570,900 | 18,210.54 | 34,600,039 | 6.000000 | 2025/10/25 | 1.06 |
| フランス | 国債証券 | 2.25 O.A.T 221025 | 240,000 | 14,169.07 | 34,005,785 | 14,186.28 | 34,047,092 | 2.250000 | 2022/10/25 | 1.04 |
| イタリア | 国債証券 | 4 ITALY GOVT 200901 | 250,000 | 13,690.59 | 34,226,478 | 13,615.07 | 34,037,676 | 4.000000 | 2020/9/1 | 1.04 |
| イタリア | 国債証券 | 4.5 ITALY GOVT 200201 | 250,000 | 13,601.50 | 34,003,754 | 13,528.88 | 33,822,218 | 4.500000 | 2020/2/1 | 1.04 |
| フランス | 国債証券 | 3.25 O.A.T 211025 | 230,000 | 14,354.26 | 33,014,809 | 14,359.73 | 33,027,401 | 3.250000 | 2021/10/25 | 1.01 |
| フランス | 国債証券 | 0.5 O.A.T 250525 | 250,000 | 13,028.01 | 32,570,027 | 13,068.22 | 32,670,564 | 0.500000 | 2025/5/25 | 1.00 |
| フランス | 国債証券 | 3.5 O.A.T 260425 | 200,000 | 15,963.57 | 31,927,155 | 15,999.29 | 31,998,580 | 3.500000 | 2026/4/25 | 0.98 |
| フランス | 国債証券 | 4.25 O.A.T 231025 | 190,000 | 15,746.70 | 29,918,741 | 15,765.48 | 29,954,418 | 4.250000 | 2023/10/25 | 0.92 |
| スペイン | 国債証券 | 6 SPAIN GOVT 290131 | 160,000 | 18,615.21 | 29,784,342 | 18,519.44 | 29,631,119 | 6.000000 | 2029/1/31 | 0.91 |
| ドイツ | 国債証券 | 1.5 BUND 220904 | 210,000 | 13,799.35 | 28,978,641 | 13,832.83 | 29,048,963 | 1.500000 | 2022/9/4 | 0.89 |
| イタリア | 国債証券 | 4.75 ITALY GOVT 230801 | 200,000 | 14,732.84 | 29,465,681 | 14,502.71 | 29,005,422 | 4.750000 | 2023/8/1 | 0.89 |
| フランス | 国債証券 | 2.5 O.A.T 300525 | 190,000 | 15,198.03 | 28,876,268 | 15,257.61 | 28,989,471 | 2.500000 | 2030/5/25 | 0.89 |
| フランス | 国債証券 | 3.75 O.A.T 210425 | 200,000 | 14,327.32 | 28,654,654 | 14,324.07 | 28,648,159 | 3.750000 | 2021/4/25 | 0.88 |
| ドイツ | 国債証券 | 3.25 BUND 210704 | 200,000 | 14,275.10 | 28,550,202 | 14,281.84 | 28,563,697 | 3.250000 | 2021/7/4 | 0.88 |
| スペイン | 国債証券 | 4.8 SPAIN GOVT 240131 | 180,000 | 15,871.53 | 28,568,766 | 15,767.40 | 28,381,323 | 4.800000 | 2024/1/31 | 0.87 |
| イタリア | 国債証券 | 4.75 ITALY GOVT 210901 | 200,000 | 14,275.86 | 28,551,738 | 14,130.47 | 28,260,947 | 4.750000 | 2021/9/1 | 0.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.32 |
| 合計 | 98.32 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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