有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

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【提出】: 2021/09/16 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	250,000	18,244.34	45,610,858	18,094.50	45,236,266	5.250000	2029/11/1	1.78
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	280,000	15,758.54	44,123,932	15,706.04	43,976,931	2.750000	2027/10/25	1.73
ドイツ	国債証券	1 BUND 250815	280,000	14,086.69	39,442,737	14,052.16	39,346,063	1.000000	2025/8/15	1.54
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 300301	240,000	16,404.94	39,371,874	16,269.65	39,047,168	3.500000	2030/3/1	1.53
ドイツ	国債証券	5.625 BUND 280104	210,000	18,609.71	39,080,400	18,533.00	38,919,307	5.625000	2028/1/4	1.53
スペイン	国債証券	4.7 SPAIN GOVT 410730	170,000	21,796.22	37,053,586	21,625.34	36,763,085	4.700000	2041/7/30	1.44
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 280704	200,000	18,140.71	36,281,422	18,079.72	36,159,447	4.750000	2028/7/4	1.42
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	260,000	13,773.79	35,811,865	13,759.37	35,774,370	1.750000	2023/5/25	1.40
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 340801	180,000	19,499.30	35,098,741	19,289.56	34,721,216	5.000000	2034/8/1	1.36
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	180,000	19,061.66	34,310,998	18,989.33	34,180,805	5.500000	2029/4/25	1.34
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 250525	240,000	13,697.66	32,874,389	13,678.80	32,829,123	0.500000	2025/5/25	1.29
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 250301	210,000	15,676.17	32,919,962	15,610.37	32,781,787	5.000000	2025/3/1	1.29
フランス	国債証券	0 O.A.T 291125	230,000	13,232.21	30,434,085	13,191.75	30,341,025	0.000000	2029/11/25	1.19
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 230801	200,000	14,600.68	29,201,365	14,557.94	29,115,891	4.750000	2023/8/1	1.14
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	210,000	13,743.32	28,860,973	13,715.76	28,803,112	0.500000	2025/2/15	1.13
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	190,000	15,036.96	28,570,229	14,977.15	28,456,603	1.500000	2031/5/25	1.12
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	190,000	14,688.27	27,907,723	14,662.96	27,859,629	4.250000	2023/10/25	1.09
ドイツ	国債証券	6.25 BUND 300104	130,000	20,816.26	27,061,141	20,740.77	26,963,003	6.250000	2030/1/4	1.06
スペイン	国債証券	4.8 SPAIN GOVT 240131	180,000	15,004.73	27,008,516	14,958.58	26,925,444	4.800000	2024/1/31	1.06
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 320301	190,000	14,257.85	27,089,918	14,126.25	26,839,890	1.650000	2032/3/1	1.05
スペイン	国債証券	6 SPAIN GOVT 290131	140,000	19,098.44	26,737,826	18,995.67	26,593,946	6.000000	2029/1/31	1.04
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	120,000	21,675.35	26,010,430	21,584.84	25,901,813	4.750000	2034/7/4	1.02
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	180,000	14,443.65	25,998,587	14,370.70	25,867,273	1.450000	2027/10/31	1.02
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	180,000	14,083.53	25,350,361	14,037.95	25,268,318	0.750000	2028/11/25	0.99
フランス	国債証券	4.75 O.A.T 350425	120,000	21,118.03	25,341,645	21,026.08	25,231,307	4.750000	2035/4/25	0.99
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240115	190,000	13,262.36	25,198,501	13,232.27	25,141,326	0.000000	2024/1/15	0.99
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 390801	120,000	20,838.53	25,006,242	20,550.24	24,660,288	5.000000	2039/8/1	0.97
オランダ	国債証券	3.75 NETH GOVT 420115	110,000	22,560.29	24,816,329	22,417.78	24,659,567	3.750000	2042/1/15	0.97
ドイツ	国債証券	0 OBL 240405	180,000	13,419.20	24,154,574	13,403.63	24,126,540	0.000000	2024/4/5	0.95
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	170,000	14,220.14	24,174,238	14,173.29	24,094,606	1.000000	2027/5/25	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算