有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| イタリア | 国債証券 | 5.25 ITALY GOVT 291101 | 250,000 | 18,244.34 | 45,610,858 | 18,094.50 | 45,236,266 | 5.250000 | 2029/11/1 | 1.78 |
| フランス | 国債証券 | 2.75 O.A.T 271025 | 280,000 | 15,758.54 | 44,123,932 | 15,706.04 | 43,976,931 | 2.750000 | 2027/10/25 | 1.73 |
| ドイツ | 国債証券 | 1 BUND 250815 | 280,000 | 14,086.69 | 39,442,737 | 14,052.16 | 39,346,063 | 1.000000 | 2025/8/15 | 1.54 |
| イタリア | 国債証券 | 3.5 ITALY GOVT 300301 | 240,000 | 16,404.94 | 39,371,874 | 16,269.65 | 39,047,168 | 3.500000 | 2030/3/1 | 1.53 |
| ドイツ | 国債証券 | 5.625 BUND 280104 | 210,000 | 18,609.71 | 39,080,400 | 18,533.00 | 38,919,307 | 5.625000 | 2028/1/4 | 1.53 |
| スペイン | 国債証券 | 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 170,000 | 21,796.22 | 37,053,586 | 21,625.34 | 36,763,085 | 4.700000 | 2041/7/30 | 1.44 |
| ドイツ | 国債証券 | 4.75 BUND 280704 | 200,000 | 18,140.71 | 36,281,422 | 18,079.72 | 36,159,447 | 4.750000 | 2028/7/4 | 1.42 |
| フランス | 国債証券 | 1.75 O.A.T 230525 | 260,000 | 13,773.79 | 35,811,865 | 13,759.37 | 35,774,370 | 1.750000 | 2023/5/25 | 1.40 |
| イタリア | 国債証券 | 5 ITALY GOVT 340801 | 180,000 | 19,499.30 | 35,098,741 | 19,289.56 | 34,721,216 | 5.000000 | 2034/8/1 | 1.36 |
| フランス | 国債証券 | 5.5 O.A.T 290425 | 180,000 | 19,061.66 | 34,310,998 | 18,989.33 | 34,180,805 | 5.500000 | 2029/4/25 | 1.34 |
| フランス | 国債証券 | 0.5 O.A.T 250525 | 240,000 | 13,697.66 | 32,874,389 | 13,678.80 | 32,829,123 | 0.500000 | 2025/5/25 | 1.29 |
| イタリア | 国債証券 | 5 ITALY GOVT 250301 | 210,000 | 15,676.17 | 32,919,962 | 15,610.37 | 32,781,787 | 5.000000 | 2025/3/1 | 1.29 |
| フランス | 国債証券 | 0 O.A.T 291125 | 230,000 | 13,232.21 | 30,434,085 | 13,191.75 | 30,341,025 | 0.000000 | 2029/11/25 | 1.19 |
| イタリア | 国債証券 | 4.75 ITALY GOVT 230801 | 200,000 | 14,600.68 | 29,201,365 | 14,557.94 | 29,115,891 | 4.750000 | 2023/8/1 | 1.14 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.5 BUND 250215 | 210,000 | 13,743.32 | 28,860,973 | 13,715.76 | 28,803,112 | 0.500000 | 2025/2/15 | 1.13 |
| フランス | 国債証券 | 1.5 O.A.T 310525 | 190,000 | 15,036.96 | 28,570,229 | 14,977.15 | 28,456,603 | 1.500000 | 2031/5/25 | 1.12 |
| フランス | 国債証券 | 4.25 O.A.T 231025 | 190,000 | 14,688.27 | 27,907,723 | 14,662.96 | 27,859,629 | 4.250000 | 2023/10/25 | 1.09 |
| ドイツ | 国債証券 | 6.25 BUND 300104 | 130,000 | 20,816.26 | 27,061,141 | 20,740.77 | 26,963,003 | 6.250000 | 2030/1/4 | 1.06 |
| スペイン | 国債証券 | 4.8 SPAIN GOVT 240131 | 180,000 | 15,004.73 | 27,008,516 | 14,958.58 | 26,925,444 | 4.800000 | 2024/1/31 | 1.06 |
| イタリア | 国債証券 | 1.65 ITALY GOVT 320301 | 190,000 | 14,257.85 | 27,089,918 | 14,126.25 | 26,839,890 | 1.650000 | 2032/3/1 | 1.05 |
| スペイン | 国債証券 | 6 SPAIN GOVT 290131 | 140,000 | 19,098.44 | 26,737,826 | 18,995.67 | 26,593,946 | 6.000000 | 2029/1/31 | 1.04 |
| ドイツ | 国債証券 | 4.75 BUND 340704 | 120,000 | 21,675.35 | 26,010,430 | 21,584.84 | 25,901,813 | 4.750000 | 2034/7/4 | 1.02 |
| スペイン | 国債証券 | 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 180,000 | 14,443.65 | 25,998,587 | 14,370.70 | 25,867,273 | 1.450000 | 2027/10/31 | 1.02 |
| フランス | 国債証券 | 0.75 O.A.T 281125 | 180,000 | 14,083.53 | 25,350,361 | 14,037.95 | 25,268,318 | 0.750000 | 2028/11/25 | 0.99 |
| フランス | 国債証券 | 4.75 O.A.T 350425 | 120,000 | 21,118.03 | 25,341,645 | 21,026.08 | 25,231,307 | 4.750000 | 2035/4/25 | 0.99 |
| イタリア | 国債証券 | 0 ITALY GOVT 240115 | 190,000 | 13,262.36 | 25,198,501 | 13,232.27 | 25,141,326 | 0.000000 | 2024/1/15 | 0.99 |
| イタリア | 国債証券 | 5 ITALY GOVT 390801 | 120,000 | 20,838.53 | 25,006,242 | 20,550.24 | 24,660,288 | 5.000000 | 2039/8/1 | 0.97 |
| オランダ | 国債証券 | 3.75 NETH GOVT 420115 | 110,000 | 22,560.29 | 24,816,329 | 22,417.78 | 24,659,567 | 3.750000 | 2042/1/15 | 0.97 |
| ドイツ | 国債証券 | 0 OBL 240405 | 180,000 | 13,419.20 | 24,154,574 | 13,403.63 | 24,126,540 | 0.000000 | 2024/4/5 | 0.95 |
| フランス | 国債証券 | 1 O.A.T 270525 | 170,000 | 14,220.14 | 24,174,238 | 14,173.29 | 24,094,606 | 1.000000 | 2027/5/25 | 0.95 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.86 |
| 合計 | 97.86 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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