- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | 5.625 BUND 280104 | 390,000 | 18,670.48 | 72,814,909 | 18,714.72 | 72,987,410 | 5.625000 | 2028/1/4 | 2.50 |
| フランス | 国債証券 | 1.75 O.A.T 230525 | 500,000 | 13,365.25 | 66,826,257 | 13,393.81 | 66,969,062 | 1.750000 | 2023/5/25 | 2.29 |
| フランス | 国債証券 | 2.75 O.A.T 271025 | 380,000 | 15,206.88 | 57,786,176 | 15,288.85 | 58,097,663 | 2.750000 | 2027/10/25 | 1.99 |
| イタリア | 国債証券 | 6 ITALY GOVT 310501 | 290,000 | 16,647.87 | 48,278,832 | 16,916.33 | 49,057,370 | 6.000000 | 2031/5/1 | 1.68 |
| フランス | 国債証券 | 4.5 O.A.T 410425 | 200,000 | 21,620.88 | 43,241,763 | 21,980.38 | 43,960,779 | 4.500000 | 2041/4/25 | 1.51 |
| イタリア | 国債証券 | 1.45 ITALY GOVT 220915 | 330,000 | 12,413.05 | 40,963,068 | 12,480.26 | 41,184,862 | 1.450000 | 2022/9/15 | 1.41 |
| スペイン | 国債証券 | 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 190,000 | 20,310.53 | 38,590,011 | 20,904.84 | 39,719,199 | 4.700000 | 2041/7/30 | 1.36 |
| イタリア | 国債証券 | 6.5 ITALY GOVT 271101 | 230,000 | 16,416.63 | 37,758,264 | 16,605.77 | 38,193,279 | 6.500000 | 2027/11/1 | 1.31 |
| イタリア | 国債証券 | 5.25 ITALY GOVT 291101 | 240,000 | 15,505.75 | 37,213,804 | 15,729.93 | 37,751,839 | 5.250000 | 2029/11/1 | 1.29 |
| フランス | 国債証券 | 5.5 O.A.T 290425 | 180,000 | 18,848.66 | 33,927,594 | 18,959.71 | 34,127,483 | 5.500000 | 2029/4/25 | 1.17 |
| フランス | 国債証券 | 5.75 O.A.T 321025 | 160,000 | 21,014.06 | 33,622,505 | 21,207.11 | 33,931,376 | 5.750000 | 2032/10/25 | 1.16 |
| イタリア | 国債証券 | 3.75 ITALY GOVT 210301 | 250,000 | 12,964.77 | 32,411,926 | 12,975.34 | 32,438,353 | 3.750000 | 2021/3/1 | 1.11 |
| イタリア | 国債証券 | 5 ITALY GOVT 340801 | 200,000 | 15,678.23 | 31,356,460 | 16,044.03 | 32,088,068 | 5.000000 | 2034/8/1 | 1.10 |
| フランス | 国債証券 | 3.5 O.A.T 260425 | 200,000 | 15,461.88 | 30,923,776 | 15,518.03 | 31,036,075 | 3.500000 | 2026/4/25 | 1.06 |
| フランス | 国債証券 | 3.25 O.A.T 211025 | 230,000 | 13,374.08 | 30,760,391 | 13,380.13 | 30,774,308 | 3.250000 | 2021/10/25 | 1.05 |
| オランダ | 国債証券 | 3.75 NETH GOVT 420115 | 140,000 | 21,592.48 | 30,229,484 | 21,808.03 | 30,531,248 | 3.750000 | 2042/1/15 | 1.05 |
| スペイン | 国債証券 | 6 SPAIN GOVT 290131 | 160,000 | 18,692.69 | 29,908,314 | 18,794.62 | 30,071,393 | 6.000000 | 2029/1/31 | 1.03 |
| フランス | 国債証券 | 4.25 O.A.T 231025 | 190,000 | 14,828.87 | 28,174,857 | 14,847.73 | 28,210,698 | 4.250000 | 2023/10/25 | 0.97 |
| イタリア | 国債証券 | 4.75 ITALY GOVT 230801 | 200,000 | 13,942.01 | 27,884,020 | 14,017.58 | 28,035,168 | 4.750000 | 2023/8/1 | 0.96 |
| スペイン | 国債証券 | 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 200,000 | 13,758.94 | 27,517,893 | 13,811.31 | 27,622,639 | 1.950000 | 2026/4/30 | 0.95 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.5 BUND 250215 | 210,000 | 13,004.44 | 27,309,326 | 13,034.77 | 27,373,024 | 0.500000 | 2025/2/15 | 0.94 |
| フランス | 国債証券 | 3.25 O.A.T 450525 | 140,000 | 18,993.29 | 26,590,619 | 19,400.60 | 27,160,844 | 3.250000 | 2045/5/25 | 0.93 |
| ベルギー | 国債証券 | 4.25 BEL GOVT 410328 | 130,000 | 20,525.06 | 26,682,580 | 20,878.21 | 27,141,676 | 4.250000 | 2041/3/28 | 0.93 |
| ベルギー | 国債証券 | 5 BEL GOVT 350328 | 130,000 | 20,438.77 | 26,570,413 | 20,682.19 | 26,886,849 | 5.000000 | 2035/3/28 | 0.92 |
| イタリア | 国債証券 | 4.75 ITALY GOVT 210901 | 200,000 | 13,355.03 | 26,710,071 | 13,378.17 | 26,756,343 | 4.750000 | 2021/9/1 | 0.92 |
| フランス | 国債証券 | 3.75 O.A.T 210425 | 200,000 | 13,250.76 | 26,501,520 | 13,242.94 | 26,485,890 | 3.750000 | 2021/4/25 | 0.91 |
| ドイツ | 国債証券 | 1.75 BUND 220704 | 200,000 | 13,175.67 | 26,351,347 | 13,183.23 | 26,366,462 | 1.750000 | 2022/7/4 | 0.90 |
| フランス | 国債証券 | 2.5 O.A.T 300525 | 170,000 | 15,353.38 | 26,100,750 | 15,480.69 | 26,317,174 | 2.500000 | 2030/5/25 | 0.90 |
| イタリア | 国債証券 | 2 ITALY GOVT 280201 | 210,000 | 12,252.28 | 25,729,793 | 12,416.51 | 26,074,686 | 2.000000 | 2028/2/1 | 0.89 |
| フランス | 国債証券 | 0.5 O.A.T 260525 | 200,000 | 12,873.82 | 25,747,643 | 12,934.42 | 25,868,844 | 0.500000 | 2026/5/25 | 0.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.72 |
| 合計 | 97.72 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
