有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ドイツ	0.5 BUND 250215	国債証券	―	480,000.00	14,013.99 13,890.5886	67,267,158 66,674,825	0.500000 2025/02/15	1.81
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210301	国債証券	―	350,000.00	15,081.94 14,998.3516	52,786,814 52,494,230	3.750000 2021/03/01	1.42
イタリア	4 ITALY GOVT 200901	国債証券	―	350,000.00	14,973.11 14,909.0887	52,405,912 52,181,810	4.000000 2020/09/01	1.41
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	240,000.00	22,207.22 21,668.5437	53,297,338 52,004,505	4.500000 2041/04/25	1.41
イタリア	5 ITALY GOVT 250301	国債証券	―	290,000.00	16,949.13 16,796.8319	49,152,502 48,710,812	5.000000 2025/03/01	1.32
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	210,000.00	22,612.57 22,246.9235	47,486,398 46,718,539	5.750000 2032/10/25	1.27
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券	―	260,000.00	18,058.79 17,793.3503	46,952,856 46,262,710	5.250000 2029/11/01	1.25
イタリア	1.45 ITALY GOVT 220915	国債証券	―	330,000.00	14,048.36 13,959.9343	46,359,589 46,067,783	1.450000 2022/09/15	1.25
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	240,000.00	19,421.94 19,150.6443	46,612,658 45,961,546	6.000000 2031/05/01	1.24
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	250,000.00	18,170.99 17,850.7268	45,427,483 44,626,817	5.000000 2034/08/01	1.21
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	300,000.00	14,668.00 14,612.1398	44,004,014 43,836,419	2.500000 2020/10/25	1.19
ドイツ	3.25 BUND 200104	国債証券	―	300,000.00	14,607.51 14,555.5864	43,822,534 43,666,759	3.250000 2020/01/04	1.18
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	190,000.00	19,713.41 19,516.8579	37,455,482 37,082,030	6.000000 2025/10/25	1.00
イタリア	4.5 ITALY GOVT 200201	国債証券	―	250,000.00	14,843.54 14,784.0533	37,108,871 36,960,133	4.500000 2020/02/01	1.00
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	250,000.00	14,398.09 14,364.0526	35,995,245 35,910,131	4.250000 2019/04/25	0.97
スペイン	4.7 SPAIN GOVT 410730	国債証券	―	190,000.00	18,945.18 18,739.5496	35,995,850 35,605,144	4.700000 2041/07/30	0.96
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	230,000.00	15,405.38 15,324.3801	35,432,384 35,246,074	3.250000 2021/10/25	0.95
ドイツ	1.5 BUND 220904	国債証券	―	240,000.00	14,704.27 14,608.2265	35,290,264 35,059,743	1.500000 2022/09/04	0.95
フランス	0.5 O.A.T 250525	国債証券	―	250,000.00	13,850.88 13,731.0490	34,627,223 34,327,622	0.500000 2025/05/25	0.93
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	200,000.00	17,145.40 16,972.8611	34,290,817 33,945,722	3.500000 2026/04/25	0.92
ドイツ	0.5 OBL 190412	国債証券	―	240,000.00	13,727.44 13,704.0476	32,945,870 32,889,714	0.500000 2019/04/12	0.89
イタリア	4.75 ITALY GOVT 230801	国債証券	―	200,000.00	16,416.28 16,297.8912	32,832,575 32,595,782	4.750000 2023/08/01	0.88
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	200,000.00	16,411.59 16,199.9113	32,823,183 32,399,822	2.750000 2027/10/25	0.88
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	190,000.00	16,961.14 16,831.2821	32,226,181 31,979,435	4.250000 2023/10/25	0.87
ベルギー	4.25 BEL GOVT 410328	国債証券	―	150,000.00	21,653.12 21,167.1471	32,479,680 31,750,720	4.250000 2041/03/28	0.86
イタリア	4.75 ITALY GOVT 210901	国債証券	―	200,000.00	15,748.09 15,664.8742	31,496,183 31,329,748	4.750000 2021/09/01	0.85
スペイン	6 SPAIN GOVT 290131	国債証券	―	160,000.00	19,541.28 19,436.8115	31,266,051 31,098,898	6.000000 2029/01/31	0.84
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	200,000.00	15,417.56 15,346.9960	30,835,139 30,693,992	3.750000 2021/04/25	0.83
ドイツ	3.25 BUND 210704	国債証券	―	200,000.00	15,333.29 15,254.0224	30,666,599 30,508,044	3.250000 2021/07/04	0.83
フランス	2.5 O.A.T 300525	国債証券	―	190,000.00	16,246.84 15,993.8039	30,869,002 30,388,227	2.500000 2030/05/25	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.11
合 計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。