有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210801	国債証券	―	1,200,000.00	15,292.24 15,353.1015	183,506,941 184,237,218	3.750000 2021/08/01	2.57
ドイツ	3.5 BUND 160104	国債証券	―	800,000.00	14,575.79 14,557.8190	116,606,394 116,462,552	3.500000 2016/01/04	1.63
イタリア	4.5 ITALY GOVT 200201	国債証券	―	700,000.00	15,926.39 15,975.4965	111,484,775 111,828,475	4.500000 2020/02/01	1.56
ベルギー	5 BEL GOVT 350328	国債証券	―	550,000.00	18,843.35 19,193.9702	103,638,449 105,566,836	5.000000 2035/03/28	1.47
フランス	4.25 O.A.T 171025	国債証券	―	600,000.00	15,685.04 15,670.5230	94,110,273 94,023,138	4.250000 2017/10/25	1.31
イタリア	4.5 ITALY GOVT 180801	国債証券	―	600,000.00	15,644.93 15,662.9159	93,869,613 93,977,495	4.500000 2018/08/01	1.31
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210301	国債証券	―	600,000.00	15,330.97 15,385.6044	91,985,831 92,313,626	3.750000 2021/03/01	1.29
イタリア	3.75 ITALY GOVT 150801	国債証券	―	600,000.00	14,335.13 14,322.0005	86,010,839 85,932,003	3.750000 2015/08/01	1.20
ドイツ	4.75 BUND 400704	国債証券	―	400,000.00	20,544.56 20,933.2185	82,178,269 83,732,874	4.750000 2040/07/04	1.17
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	500,000.00	16,327.49 16,386.9688	81,637,477 81,934,844	3.750000 2021/04/25	1.14
ドイツ	3.25 BUND 210704	国債証券	―	500,000.00	16,172.58 16,225.1461	80,862,941 81,125,730	3.250000 2021/07/04	1.13
フランス	4.25 O.A.T 181025	国債証券	―	500,000.00	16,106.89 16,106.8910	80,534,455 80,534,455	4.250000 2018/10/25	1.12
ドイツ	3.75 BUND 190104	国債証券	―	500,000.00	15,999.70 15,996.9346	79,998,504 79,984,673	3.750000 2019/01/04	1.12
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	500,000.00	15,877.29 15,957.5162	79,386,482 79,787,581	3.250000 2021/10/25	1.11
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	400,000.00	19,549.42 19,768.6483	78,197,707 79,074,593	6.000000 2025/10/25	1.10
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	―	500,000.00	15,420.18 15,395.9776	77,100,909 76,979,888	5.000000 2016/10/25	1.07
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	500,000.00	15,237.61 15,219.6324	76,188,063 76,098,162	3.750000 2017/04/25	1.06
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	390,000.00	18,665.62 18,759.6768	72,795,941 73,162,739	6.500000 2027/11/01	1.02
イタリア	4 ITALY GOVT 370201	国債証券	―	500,000.00	14,597.92 14,616.6008	72,989,644 73,083,004	4.000000 2037/02/01	1.02
フランス	2.25 BTAN 160225	国債証券	―	500,000.00	14,342.05 14,330.2991	71,710,277 71,651,495	2.250000 2016/02/25	1.00
アイルランド	5.9 IRISH GOVT 191018	国債証券	―	400,000.00	17,340.61 17,341.3078	69,362,465 69,365,231	5.900000 2019/10/18	0.97
ベルギー	4 BEL GOVT 220328	国債証券	―	400,000.00	16,567.46 16,685.7184	66,269,853 66,742,873	4.000000 2022/03/28	0.93
フランス	4.75 O.A.T 350425	国債証券	―	350,000.00	18,567.42 18,924.9573	64,985,990 66,237,350	4.750000 2035/04/25	0.92
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	400,000.00	16,451.28 16,505.9154	65,805,131 66,023,661	5.000000 2034/08/01	0.92
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 170730	国債証券	―	400,000.00	15,774.25 15,786.0118	63,097,022 63,144,047	5.500000 2017/07/30	0.88
イタリア	5.25 ITALY GOVT 170801	国債証券	―	400,000.00	15,635.25 15,651.1596	62,541,015 62,604,638	5.250000 2017/08/01	0.87
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	300,000.00	20,448.44 20,776.2366	61,345,325 62,328,709	5.750000 2032/10/25	0.87
ドイツ	4 BUND 160704	国債証券	―	400,000.00	14,948.54 14,927.7983	59,794,179 59,711,193	4.000000 2016/07/04	0.83
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券	―	350,000.00	16,800.51 16,868.9791	58,801,804 59,041,427	5.250000 2029/11/01	0.82
ドイツ	1.75 BUND 220704	国債証券	―	400,000.00	14,635.96 14,718.9502	58,543,856 58,875,800	1.750000 2022/07/04	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.50
合 計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。