有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

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【提出】: 2021/03/16 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	5.625 BUND 280104	320,000	18,557.86	59,385,179	18,526.98	59,286,341	5.625000	2028/1/4	2.19
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	250,000	18,088.47	45,221,177	18,047.51	45,118,792	5.250000	2029/11/1	1.67
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	280,000	15,635.54	43,779,519	15,632.65	43,771,429	2.750000	2027/10/25	1.62
イタリア	国債証券	1.45 ITALY GOVT 220915	330,000	13,127.26	43,319,973	13,111.62	43,268,368	1.450000	2022/9/15	1.60
スペイン	国債証券	4.7 SPAIN GOVT 410730	180,000	22,855.90	41,140,629	22,764.16	40,975,499	4.700000	2041/7/30	1.51
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	250,000	16,222.21	40,555,543	16,229.22	40,573,062	2.500000	2030/5/25	1.50
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 340801	200,000	19,571.41	39,142,824	19,539.60	39,079,209	5.000000	2034/8/1	1.44
イタリア	国債証券	6 ITALY GOVT 310501	180,000	19,662.16	35,391,903	19,618.05	35,312,507	6.000000	2031/5/1	1.30
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	260,000	13,461.35	34,999,533	13,462.41	35,002,273	1.750000	2023/5/25	1.29
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	180,000	19,169.01	34,504,233	19,182.20	34,527,975	5.500000	2029/4/25	1.27
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	240,000	14,290.69	34,297,675	14,277.01	34,264,831	2.000000	2028/2/1	1.26
スペイン	国債証券	3.8 SPAIN GOVT 240430	230,000	14,581.55	33,537,572	14,564.65	33,498,709	3.800000	2024/4/30	1.24
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	240,000	13,537.50	32,490,008	13,531.28	32,475,079	0.500000	2026/2/15	1.20
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 250301	210,000	15,476.93	32,501,557	15,446.35	32,437,338	5.000000	2025/3/1	1.20
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 250525	240,000	13,366.15	32,078,783	13,361.36	32,067,266	0.500000	2025/5/25	1.18
フランス	国債証券	4.75 O.A.T 350425	140,000	21,753.39	30,454,747	21,777.76	30,488,871	4.750000	2035/4/25	1.13
スペイン	国債証券	6 SPAIN GOVT 290131	160,000	19,084.84	30,535,748	19,034.88	30,455,813	6.000000	2029/1/31	1.12
イタリア	国債証券	6.5 ITALY GOVT 271101	160,000	18,139.04	29,022,471	18,106.77	28,970,843	6.500000	2027/11/1	1.07
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 281031	160,000	18,055.23	28,888,370	18,012.09	28,819,351	5.150000	2028/10/31	1.06
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 230801	200,000	14,435.21	28,870,436	14,405.52	28,811,049	4.750000	2023/8/1	1.06
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	130,000	22,063.32	28,682,328	22,064.58	28,683,959	4.750000	2034/7/4	1.06
オランダ	国債証券	3.75 NETH GOVT 420115	120,000	23,721.04	28,465,257	23,772.02	28,526,427	3.750000	2042/1/15	1.05
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	210,000	13,379.19	28,096,314	13,372.54	28,082,344	0.500000	2025/2/15	1.04
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	190,000	14,521.49	27,590,837	14,506.23	27,561,844	4.250000	2023/10/25	1.02
ドイツ	国債証券	6.25 BUND 300104	130,000	20,886.99	27,153,092	20,876.73	27,139,758	6.250000	2030/1/4	1.00
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	110,000	24,031.10	26,434,219	24,069.26	26,476,189	4.500000	2041/4/25	0.98
フランス	国債証券	3.25 O.A.T 450525	120,000	21,905.73	26,286,877	21,953.87	26,344,644	3.250000	2045/5/25	0.97
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	120,000	21,929.63	26,315,562	21,922.93	26,307,518	5.750000	2032/10/25	0.97
ベルギー	国債証券	4.25 BEL GOVT 410328	110,000	23,114.52	25,425,975	23,159.57	25,475,531	4.250000	2041/3/28	0.94
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	180,000	13,960.18	25,128,330	13,974.52	25,154,152	0.750000	2028/11/25	0.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.74
合計	96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算