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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/12/19-2024/06/17)

【提出】: 2024/09/13 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 6月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280225	170,000	15,928.00	27,077,615	15,914.17	27,054,099	0.750000	2028/2/25	1.33
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	160,000	16,591.39	26,546,230	16,604.78	26,567,661	0.500000	2026/2/15	1.31
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	160,000	16,457.76	26,332,431	16,437.51	26,300,026	2.000000	2028/2/1	1.29
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	160,000	16,289.19	26,062,706	16,285.34	26,056,559	0.000000	2026/8/15	1.28
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	170,000	14,497.70	24,646,097	14,425.10	24,522,673	0.000000	2032/2/15	1.21
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	140,000	16,419.99	22,987,991	16,395.42	22,953,601	1.450000	2027/10/31	1.13
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 290525	150,000	15,339.91	23,009,867	15,296.47	22,944,719	0.500000	2029/5/25	1.13
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 340801	120,000	18,875.56	22,650,676	18,694.63	22,433,564	5.000000	2034/8/1	1.10
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	110,000	19,637.60	21,601,368	19,392.98	21,332,283	4.500000	2041/4/25	1.05
イタリア	国債証券	1.1 ITALY GOVT 270401	130,000	16,219.87	21,085,833	16,217.42	21,082,652	1.100000	2027/4/1	1.04
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	100,000	20,594.87	20,594,873	20,469.28	20,469,288	5.750000	2032/10/25	1.01
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	130,000	15,694.41	20,402,734	15,663.25	20,362,230	0.750000	2028/11/25	1.00
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	130,000	15,683.32	20,388,319	15,612.49	20,296,243	1.500000	2031/5/25	1.00
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 251201	120,000	16,890.92	20,269,110	16,903.07	20,283,689	2.000000	2025/12/1	1.00
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 310622	130,000	15,216.41	19,781,335	15,170.97	19,722,265	1.000000	2031/6/22	0.97
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 260525	120,000	16,420.64	19,704,777	16,417.81	19,701,377	0.500000	2026/5/25	0.97
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 260301	110,000	17,539.05	19,292,964	17,535.61	19,289,176	4.500000	2026/3/1	0.95
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 260425	110,000	17,362.63	19,098,898	17,349.39	19,084,331	3.500000	2026/4/25	0.94
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	110,000	17,110.98	18,822,086	17,085.58	18,794,148	2.750000	2027/10/25	0.92
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 280704	100,000	18,779.17	18,779,175	18,723.68	18,723,680	4.750000	2028/7/4	0.92
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	110,000	16,840.91	18,525,010	16,769.40	18,446,343	2.500000	2030/5/25	0.91
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 301201	120,000	15,356.23	18,427,478	15,276.32	18,331,592	1.650000	2030/12/1	0.90
スペイン	国債証券	1.3 SPAIN GOVT 261031	110,000	16,570.95	18,228,050	16,564.84	18,221,326	1.300000	2026/10/31	0.90
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	110,000	16,291.14	17,920,257	16,279.75	17,907,732	1.000000	2027/5/25	0.88
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 320301	120,000	14,974.95	17,969,948	14,878.81	17,854,575	1.650000	2032/3/1	0.88
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 270215	110,000	16,231.86	17,855,053	16,226.54	17,849,204	0.250000	2027/2/15	0.88
フランス	国債証券	4.75 O.A.T 350425	90,000	19,691.25	17,722,128	19,509.61	17,558,652	4.750000	2035/4/25	0.86
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 390801	90,000	18,827.31	16,944,580	18,537.40	16,683,662	5.000000	2039/8/1	0.82
ドイツ	国債証券	1.7 BUND 320815	100,000	16,479.35	16,479,356	16,376.10	16,376,107	1.700000	2032/8/15	0.81
フランス	国債証券	2 O.A.T 321125	100,000	15,910.18	15,910,190	15,815.35	15,815,351	2.000000	2032/11/25	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 6月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.11
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算