有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | 5.625 BUND 280104 | 370,000 | 17,841.65 | 66,014,122 | 17,910.81 | 66,270,032 | 5.625000 | 2028/1/4 | 2.52 |
| フランス | 国債証券 | 1.75 O.A.T 230525 | 420,000 | 12,939.75 | 54,346,952 | 12,944.50 | 54,366,923 | 1.750000 | 2023/5/25 | 2.06 |
| フランス | 国債証券 | 2.75 O.A.T 271025 | 320,000 | 14,864.99 | 47,567,973 | 14,924.99 | 47,759,996 | 2.750000 | 2027/10/25 | 1.81 |
| イタリア | 国債証券 | 1.45 ITALY GOVT 220915 | 330,000 | 12,454.90 | 41,101,191 | 12,455.54 | 41,103,309 | 1.450000 | 2022/9/15 | 1.56 |
| スペイン | 国債証券 | 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 180,000 | 20,253.19 | 36,455,754 | 20,573.93 | 37,033,088 | 4.700000 | 2041/7/30 | 1.41 |
| イタリア | 国債証券 | 5.25 ITALY GOVT 291101 | 220,000 | 16,273.83 | 35,802,426 | 16,383.21 | 36,043,070 | 5.250000 | 2029/11/1 | 1.37 |
| イタリア | 国債証券 | 6 ITALY GOVT 310501 | 200,000 | 17,522.69 | 35,045,395 | 17,677.61 | 35,355,239 | 6.000000 | 2031/5/1 | 1.34 |
| イタリア | 国債証券 | 2 ITALY GOVT 280201 | 270,000 | 12,859.55 | 34,720,800 | 12,937.26 | 34,930,615 | 2.000000 | 2028/2/1 | 1.33 |
| イタリア | 国債証券 | 5 ITALY GOVT 340801 | 200,000 | 16,895.35 | 33,790,715 | 17,132.84 | 34,265,688 | 5.000000 | 2034/8/1 | 1.30 |
| フランス | 国債証券 | 5.75 O.A.T 321025 | 160,000 | 20,670.68 | 33,073,099 | 20,829.29 | 33,326,873 | 5.750000 | 2032/10/25 | 1.26 |
| フランス | 国債証券 | 5.5 O.A.T 290425 | 180,000 | 18,278.05 | 32,900,499 | 18,358.13 | 33,044,647 | 5.500000 | 2029/4/25 | 1.25 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.5 BUND 260215 | 250,000 | 12,901.01 | 32,252,533 | 12,947.27 | 32,368,195 | 0.500000 | 2026/2/15 | 1.23 |
| スペイン | 国債証券 | 3.8 SPAIN GOVT 240430 | 230,000 | 13,971.23 | 32,133,851 | 14,003.77 | 32,208,680 | 3.800000 | 2024/4/30 | 1.22 |
| フランス | 国債証券 | 3.5 O.A.T 260425 | 200,000 | 14,916.31 | 29,832,634 | 14,955.47 | 29,910,949 | 3.500000 | 2026/4/25 | 1.14 |
| スペイン | 国債証券 | 6 SPAIN GOVT 290131 | 160,000 | 17,913.33 | 28,661,341 | 17,978.58 | 28,765,741 | 6.000000 | 2029/1/31 | 1.09 |
| イタリア | 国債証券 | 4.75 ITALY GOVT 230801 | 200,000 | 13,768.47 | 27,536,959 | 13,760.65 | 27,521,315 | 4.750000 | 2023/8/1 | 1.04 |
| スペイン | 国債証券 | 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 160,000 | 16,929.55 | 27,087,282 | 16,990.79 | 27,185,270 | 5.150000 | 2028/10/31 | 1.03 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.5 BUND 250215 | 210,000 | 12,772.95 | 26,823,215 | 12,807.12 | 26,894,969 | 0.500000 | 2025/2/15 | 1.02 |
| フランス | 国債証券 | 4.25 O.A.T 231025 | 190,000 | 14,096.24 | 26,782,856 | 14,087.96 | 26,767,125 | 4.250000 | 2023/10/25 | 1.02 |
| フランス | 国債証券 | 4.5 O.A.T 410425 | 120,000 | 21,967.90 | 26,361,490 | 22,290.82 | 26,748,994 | 4.500000 | 2041/4/25 | 1.02 |
| イタリア | 国債証券 | 6.5 ITALY GOVT 271101 | 160,000 | 16,659.22 | 26,654,762 | 16,717.09 | 26,747,347 | 6.500000 | 2027/11/1 | 1.02 |
| オランダ | 国債証券 | 3.75 NETH GOVT 420115 | 120,000 | 21,814.48 | 26,177,385 | 22,135.44 | 26,562,533 | 3.750000 | 2042/1/15 | 1.01 |
| フランス | 国債証券 | 0.5 O.A.T 260525 | 200,000 | 12,763.62 | 25,527,248 | 12,815.44 | 25,630,892 | 0.500000 | 2026/5/25 | 0.97 |
| ドイツ | 国債証券 | 1.75 BUND 220704 | 200,000 | 12,710.77 | 25,421,545 | 12,709.30 | 25,418,615 | 1.750000 | 2022/7/4 | 0.96 |
| スペイン | 国債証券 | 0.6 SPAIN GOVT 291031 | 200,000 | 12,317.66 | 24,635,325 | 12,402.39 | 24,804,781 | 0.600000 | 2029/10/31 | 0.94 |
| フランス | 国債証券 | 4.75 O.A.T 350425 | 120,000 | 20,245.13 | 24,294,160 | 20,462.93 | 24,555,518 | 4.750000 | 2035/4/25 | 0.93 |
| フランス | 国債証券 | 3 O.A.T 220425 | 190,000 | 12,915.82 | 24,540,061 | 12,911.48 | 24,531,825 | 3.000000 | 2022/4/25 | 0.93 |
| フランス | 国債証券 | 3.25 O.A.T 450525 | 120,000 | 19,727.66 | 23,673,194 | 20,094.60 | 24,113,528 | 3.250000 | 2045/5/25 | 0.92 |
| フランス | 国債証券 | 0.75 O.A.T 281125 | 180,000 | 13,097.92 | 23,576,266 | 13,172.17 | 23,709,910 | 0.750000 | 2028/11/25 | 0.90 |
| ベルギー | 国債証券 | 4.25 BEL GOVT 410328 | 110,000 | 20,957.25 | 23,052,978 | 21,400.16 | 23,540,182 | 4.250000 | 2041/3/28 | 0.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.20 |
| 合計 | 98.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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