有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

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【提出】: 2020/09/16 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	5.625 BUND 280104	370,000	17,841.65	66,014,122	17,910.81	66,270,032	5.625000	2028/1/4	2.52
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	420,000	12,939.75	54,346,952	12,944.50	54,366,923	1.750000	2023/5/25	2.06
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	320,000	14,864.99	47,567,973	14,924.99	47,759,996	2.750000	2027/10/25	1.81
イタリア	国債証券	1.45 ITALY GOVT 220915	330,000	12,454.90	41,101,191	12,455.54	41,103,309	1.450000	2022/9/15	1.56
スペイン	国債証券	4.7 SPAIN GOVT 410730	180,000	20,253.19	36,455,754	20,573.93	37,033,088	4.700000	2041/7/30	1.41
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	220,000	16,273.83	35,802,426	16,383.21	36,043,070	5.250000	2029/11/1	1.37
イタリア	国債証券	6 ITALY GOVT 310501	200,000	17,522.69	35,045,395	17,677.61	35,355,239	6.000000	2031/5/1	1.34
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	270,000	12,859.55	34,720,800	12,937.26	34,930,615	2.000000	2028/2/1	1.33
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 340801	200,000	16,895.35	33,790,715	17,132.84	34,265,688	5.000000	2034/8/1	1.30
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	160,000	20,670.68	33,073,099	20,829.29	33,326,873	5.750000	2032/10/25	1.26
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	180,000	18,278.05	32,900,499	18,358.13	33,044,647	5.500000	2029/4/25	1.25
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	250,000	12,901.01	32,252,533	12,947.27	32,368,195	0.500000	2026/2/15	1.23
スペイン	国債証券	3.8 SPAIN GOVT 240430	230,000	13,971.23	32,133,851	14,003.77	32,208,680	3.800000	2024/4/30	1.22
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 260425	200,000	14,916.31	29,832,634	14,955.47	29,910,949	3.500000	2026/4/25	1.14
スペイン	国債証券	6 SPAIN GOVT 290131	160,000	17,913.33	28,661,341	17,978.58	28,765,741	6.000000	2029/1/31	1.09
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 230801	200,000	13,768.47	27,536,959	13,760.65	27,521,315	4.750000	2023/8/1	1.04
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 281031	160,000	16,929.55	27,087,282	16,990.79	27,185,270	5.150000	2028/10/31	1.03
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	210,000	12,772.95	26,823,215	12,807.12	26,894,969	0.500000	2025/2/15	1.02
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	190,000	14,096.24	26,782,856	14,087.96	26,767,125	4.250000	2023/10/25	1.02
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	120,000	21,967.90	26,361,490	22,290.82	26,748,994	4.500000	2041/4/25	1.02
イタリア	国債証券	6.5 ITALY GOVT 271101	160,000	16,659.22	26,654,762	16,717.09	26,747,347	6.500000	2027/11/1	1.02
オランダ	国債証券	3.75 NETH GOVT 420115	120,000	21,814.48	26,177,385	22,135.44	26,562,533	3.750000	2042/1/15	1.01
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 260525	200,000	12,763.62	25,527,248	12,815.44	25,630,892	0.500000	2026/5/25	0.97
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 220704	200,000	12,710.77	25,421,545	12,709.30	25,418,615	1.750000	2022/7/4	0.96
スペイン	国債証券	0.6 SPAIN GOVT 291031	200,000	12,317.66	24,635,325	12,402.39	24,804,781	0.600000	2029/10/31	0.94
フランス	国債証券	4.75 O.A.T 350425	120,000	20,245.13	24,294,160	20,462.93	24,555,518	4.750000	2035/4/25	0.93
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	190,000	12,915.82	24,540,061	12,911.48	24,531,825	3.000000	2022/4/25	0.93
フランス	国債証券	3.25 O.A.T 450525	120,000	19,727.66	23,673,194	20,094.60	24,113,528	3.250000	2045/5/25	0.92
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	180,000	13,097.92	23,576,266	13,172.17	23,709,910	0.750000	2028/11/25	0.90
ベルギー	国債証券	4.25 BEL GOVT 410328	110,000	20,957.25	23,052,978	21,400.16	23,540,182	4.250000	2041/3/28	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算