有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/06/20-2023/12/18)

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【提出】: 2024/03/15 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
イタリア	国債証券	1.25 ITALY GOVT 261201	190,000	14,982.60	28,466,944	15,079.81	28,651,643	1.250000	2026/12/1	1.42
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280225	190,000	14,743.22	28,012,136	14,840.64	28,197,223	0.750000	2028/2/25	1.39
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	200,000	13,419.98	26,839,961	13,535.68	27,071,367	0.000000	2032/2/15	1.34
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	160,000	15,116.42	24,186,274	15,235.06	24,376,100	2.000000	2028/2/1	1.21
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	160,000	15,096.01	24,153,619	15,147.17	24,235,482	0.500000	2026/2/15	1.20
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	160,000	14,822.25	23,715,605	14,887.79	23,820,473	0.000000	2026/8/15	1.18
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	120,000	19,345.82	23,214,992	19,457.34	23,348,819	5.500000	2031/1/4	1.15
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	110,000	19,763.24	21,739,569	19,884.74	21,873,220	5.750000	2032/10/25	1.08
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	110,000	19,208.86	21,129,749	19,404.63	21,345,097	4.500000	2041/4/25	1.06
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	140,000	15,055.19	21,077,268	15,149.28	21,208,996	1.450000	2027/10/31	1.05
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 340801	120,000	17,448.64	20,938,377	17,663.21	21,195,853	5.000000	2034/8/1	1.05
フランス	国債証券	0 O.A.T 291125	150,000	13,721.28	20,581,934	13,847.82	20,771,732	0.000000	2029/11/25	1.03
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 310622	140,000	14,162.97	19,828,158	14,285.50	19,999,711	1.000000	2031/6/22	0.99
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	130,000	15,021.85	19,528,406	15,103.27	19,634,251	1.000000	2027/5/25	0.97
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	130,000	14,797.67	19,236,973	14,924.56	19,401,930	1.500000	2031/5/25	0.96
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	120,000	15,876.00	19,051,207	15,994.70	19,193,647	2.500000	2030/5/25	0.95
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	130,000	14,591.56	18,969,030	14,697.95	19,107,341	0.750000	2028/11/25	0.94
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	110,000	16,960.23	18,656,264	17,006.05	18,706,662	5.900000	2026/7/30	0.92
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 251201	120,000	15,422.24	18,506,688	15,480.46	18,576,562	2.000000	2025/12/1	0.92
フランス	国債証券	6 O.A.T 251025	110,000	16,656.38	18,322,024	16,684.33	18,352,772	6.000000	2025/10/25	0.91
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 260525	120,000	14,992.12	17,990,546	15,061.77	18,074,126	0.500000	2026/5/25	0.89
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 260301	110,000	16,217.86	17,839,652	16,276.50	17,904,156	4.500000	2026/3/1	0.89
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 260425	110,000	16,068.64	17,675,512	16,129.13	17,742,052	3.500000	2026/4/25	0.88
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 280704	100,000	17,582.31	17,582,312	17,660.86	17,660,869	4.750000	2028/7/4	0.87
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	110,000	15,950.74	17,545,818	16,038.65	17,642,518	2.750000	2027/10/25	0.87
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	100,000	17,440.22	17,440,229	17,586.20	17,586,203	5.250000	2029/11/1	0.87
フランス	国債証券	4.75 O.A.T 350425	90,000	18,943.51	17,049,167	19,089.53	17,180,577	4.750000	2035/4/25	0.85
フランス	国債証券	0 O.A.T 320525	130,000	12,834.08	16,684,305	12,958.47	16,846,014	0.000000	2032/5/25	0.83
イタリア	国債証券	1.2 ITALY GOVT 250815	110,000	15,241.50	16,765,654	15,288.20	16,817,025	1.200000	2025/8/15	0.83
スペイン	国債証券	1.3 SPAIN GOVT 261031	110,000	15,139.21	16,653,141	15,209.37	16,730,310	1.300000	2026/10/31	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.76
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算