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【提出】: 2022/03/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 3年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	フランス	589,969,985	24.52
	イタリア	560,000,117	23.28
	ドイツ	435,297,195	18.09
	スペイン	349,068,061	14.51
	ベルギー	134,803,318	5.60
	オランダ	116,252,260	4.83
	オーストリア	75,023,936	3.12
	アイルランド	54,336,175	2.26
	フィンランド	40,058,956	1.67
	小計	2,354,810,003	97.88
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	50,940,775	2.12
純資産総額		2,405,750,778	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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