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【提出】: 2023/09/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2023年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	フランス	490,701,862	23.81
	イタリア	462,176,968	22.43
	ドイツ	399,451,739	19.38
	スペイン	310,205,335	15.05
	ベルギー	108,743,835	5.28
	オランダ	101,600,929	4.93
	オーストリア	77,210,574	3.75
	アイルランド	38,521,587	1.87
	フィンランド	28,841,289	1.40
	小計	2,017,454,118	97.90
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	43,197,250	2.10
純資産総額		2,060,651,368	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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