有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 531,943,996 | 24.39 |
| イタリア | 502,556,150 | 23.04 | |
| ドイツ | 393,017,673 | 18.02 | |
| スペイン | 326,238,451 | 14.96 | |
| ベルギー | 120,251,518 | 5.51 | |
| オランダ | 105,531,446 | 4.84 | |
| オーストリア | 75,330,470 | 3.45 | |
| アイルランド | 42,423,851 | 1.95 | |
| フィンランド | 31,984,503 | 1.47 | |
| 小計 | 2,129,278,058 | 97.62 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 51,805,155 | 2.38 |
| 純資産総額 | 2,181,083,213 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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