有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【投資状況】
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 485,692,516 | 23.89 |
| イタリア | 465,801,701 | 22.91 | |
| ドイツ | 387,005,655 | 19.03 | |
| スペイン | 299,807,004 | 14.74 | |
| ベルギー | 110,644,811 | 5.44 | |
| オランダ | 97,578,987 | 4.80 | |
| オーストリア | 76,912,527 | 3.78 | |
| フィンランド | 37,151,592 | 1.83 | |
| アイルランド | 34,494,348 | 1.70 | |
| 小計 | 1,995,089,141 | 98.11 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 38,341,629 | 1.89 |
| 純資産総額 | 2,033,430,770 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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