有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【投資状況】
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 497,860,197 | 24.62 |
| イタリア | 449,682,294 | 22.23 | |
| ドイツ | 395,340,959 | 19.55 | |
| スペイン | 295,804,450 | 14.63 | |
| ベルギー | 109,276,006 | 5.40 | |
| オランダ | 87,106,683 | 4.31 | |
| オーストリア | 76,207,071 | 3.77 | |
| アイルランド | 37,392,971 | 1.85 | |
| フィンランド | 28,479,910 | 1.41 | |
| 小計 | 1,977,150,541 | 97.76 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 45,350,572 | 2.24 |
| 純資産総額 | 2,022,501,113 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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