有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 699,216,502 | 25.15 |
| イタリア | 632,520,183 | 22.75 | |
| ドイツ | 435,778,073 | 15.67 | |
| スペイン | 384,827,619 | 13.84 | |
| ベルギー | 170,909,025 | 6.15 | |
| オランダ | 137,661,618 | 4.95 | |
| オーストリア | 105,473,174 | 3.79 | |
| アイルランド | 50,998,595 | 1.83 | |
| フィンランド | 48,663,877 | 1.75 | |
| 小計 | 2,666,048,666 | 95.89 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 114,159,938 | 4.11 |
| 純資産総額 | 2,780,208,604 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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