有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | イタリア | 1,697,379,392 | 23.69 | |
| フランス | 1,653,221,504 | 23.07 | ||
| ドイツ | 1,353,391,357 | 18.89 | ||
| スペイン | 894,118,134 | 12.48 | ||
| ベルギー | 432,869,152 | 6.04 | ||
| オランダ | 432,529,947 | 6.04 | ||
| オーストリア | 278,297,700 | 3.88 | ||
| アイルランド | 134,220,173 | 1.87 | ||
| フィンランド | 111,258,638 | 1.55 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 179,127,782 | 2.49 | |
| 純資産総額 | 7,166,413,779 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
