有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 632,346,991 | 24.83 |
| イタリア | 580,884,971 | 22.81 | |
| ドイツ | 461,050,901 | 18.10 | |
| スペイン | 374,452,374 | 14.70 | |
| ベルギー | 141,712,122 | 5.56 | |
| オランダ | 122,146,771 | 4.80 | |
| オーストリア | 83,405,616 | 3.27 | |
| アイルランド | 55,499,530 | 2.18 | |
| フィンランド | 40,783,227 | 1.60 | |
| 小計 | 2,492,282,503 | 97.86 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 54,571,237 | 2.14 |
| 純資産総額 | 2,546,853,740 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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