- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年12月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | フランス | 886,285,709 | 24.00 | |
| イタリア | 862,947,824 | 23.37 | ||
| ドイツ | 630,240,543 | 17.07 | ||
| スペイン | 500,793,910 | 13.56 | ||
| ベルギー | 232,374,158 | 6.29 | ||
| オランダ | 201,687,560 | 5.46 | ||
| オーストリア | 142,937,135 | 3.87 | ||
| アイルランド | 73,392,338 | 1.99 | ||
| フィンランド | 55,556,229 | 1.50 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 106,689,204 | 2.89 | |
| 純資産総額 | 3,692,904,610 | 100.00 | ||
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