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【提出】: 2026/03/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	フランス	461,305,690	23.45
	イタリア	447,844,357	22.77
	ドイツ	372,016,908	18.91
	スペイン	279,486,104	14.21
	ベルギー	96,424,029	4.90
	オランダ	86,999,858	4.42
	オーストリア	71,818,163	3.65
	ポルトガル	36,084,939	1.83
	フィンランド	35,580,451	1.81
	アイルランド	29,794,716	1.51
	小計	1,917,355,215	97.48
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	49,635,571	2.52
純資産総額		1,966,990,786	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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