有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【投資状況】
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 466,443,387 | 24.47 |
| イタリア | 426,654,680 | 22.38 | |
| ドイツ | 368,220,351 | 19.32 | |
| スペイン | 284,010,341 | 14.90 | |
| ベルギー | 101,683,979 | 5.33 | |
| オランダ | 90,385,752 | 4.74 | |
| オーストリア | 66,742,526 | 3.50 | |
| アイルランド | 34,541,133 | 1.81 | |
| フィンランド | 26,791,634 | 1.41 | |
| 小計 | 1,865,473,783 | 97.87 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 40,582,692 | 2.13 |
| 純資産総額 | 1,906,056,475 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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