有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【投資状況】
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 455,140,231 | 23.86 |
| イタリア | 432,753,087 | 22.69 | |
| ドイツ | 352,853,492 | 18.50 | |
| スペイン | 270,492,714 | 14.18 | |
| ベルギー | 91,779,048 | 4.81 | |
| オランダ | 91,459,736 | 4.80 | |
| オーストリア | 71,522,517 | 3.75 | |
| ポルトガル | 37,762,935 | 1.98 | |
| フィンランド | 36,917,011 | 1.94 | |
| アイルランド | 31,209,784 | 1.64 | |
| 小計 | 1,871,890,555 | 98.14 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 35,438,136 | 1.86 |
| 純資産総額 | 1,907,328,691 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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