有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【投資状況】
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 458,544,523 | 24.11 |
| イタリア | 443,434,783 | 23.32 | |
| ドイツ | 347,438,400 | 18.27 | |
| スペイン | 264,177,684 | 13.89 | |
| ベルギー | 98,389,800 | 5.17 | |
| オランダ | 85,275,783 | 4.48 | |
| オーストリア | 68,063,071 | 3.58 | |
| ポルトガル | 33,665,875 | 1.77 | |
| フィンランド | 31,561,651 | 1.66 | |
| アイルランド | 30,972,502 | 1.63 | |
| 小計 | 1,861,524,072 | 97.88 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 40,401,003 | 2.12 |
| 純資産総額 | 1,901,925,075 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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