有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 659,942,004 | 25.05 |
| イタリア | 582,329,367 | 22.10 | |
| ドイツ | 475,768,621 | 18.06 | |
| スペイン | 375,345,418 | 14.25 | |
| ベルギー | 168,066,069 | 6.38 | |
| オランダ | 126,845,869 | 4.81 | |
| オーストリア | 101,545,248 | 3.85 | |
| アイルランド | 53,247,726 | 2.02 | |
| フィンランド | 44,231,262 | 1.68 | |
| 小計 | 2,587,321,584 | 98.20 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 47,475,684 | 1.80 |
| 純資産総額 | 2,634,797,268 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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