- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 6月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 817,079,657 | 25.06 |
| イタリア | 736,473,007 | 22.59 | |
| ドイツ | 569,750,616 | 17.47 | |
| スペイン | 467,587,592 | 14.34 | |
| ベルギー | 197,630,642 | 6.06 | |
| オランダ | 168,880,320 | 5.18 | |
| オーストリア | 123,622,434 | 3.79 | |
| アイルランド | 72,787,204 | 2.23 | |
| フィンランド | 52,375,612 | 1.61 | |
| 小計 | 3,206,187,084 | 98.32 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 54,641,321 | 1.68 |
| 純資産総額 | 3,260,828,405 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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