有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 731,443,903 | 25.05 |
| イタリア | 664,630,850 | 22.76 | |
| ドイツ | 471,265,674 | 16.14 | |
| スペイン | 440,098,784 | 15.07 | |
| ベルギー | 184,488,322 | 6.32 | |
| オランダ | 152,373,020 | 5.22 | |
| オーストリア | 107,562,951 | 3.68 | |
| アイルランド | 52,621,454 | 1.80 | |
| フィンランド | 49,390,153 | 1.69 | |
| 小計 | 2,853,875,111 | 97.72 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 66,476,874 | 2.28 |
| 純資産総額 | 2,920,351,985 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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