純資産
個別
- 2021年12月17日
- 24億1496万
- 2022年6月17日 -12.38%
- 21億1591万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/09/16 9:16
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 904 19,365,803 追加型公社債投資信託 16 1,403,852 単位型株式投資信託 93 425,414 単位型公社債投資信託 52 160,162 合 計 1,065 21,355,231 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/09/16 9:16
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2022/09/16 9:16
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/09/16 9:16
(%)フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 290,000 13,572.85 39,361,275 13,816.46 40,067,741 1.500000 2031/5/25 1.84 イタリア 国債証券 3.5 ITALY GOVT 300301 240,000 14,408.52 34,580,468 14,790.71 35,497,711 3.500000 2030/3/1 1.63 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 280704 190,000 16,903.73 32,117,091 17,140.27 32,566,520 4.750000 2028/7/4 1.49 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 250301 210,000 15,276.53 32,080,719 15,452.00 32,449,206 5.000000 2025/3/1 1.49 フランス 国債証券 0.5 O.A.T 250525 230,000 13,856.53 31,870,038 13,987.39 32,171,009 0.500000 2025/5/25 1.48 フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 180,000 17,518.87 31,533,979 17,770.26 31,986,471 5.500000 2029/4/25 1.47 イタリア 国債証券 1.25 ITALY GOVT 261201 220,000 13,322.90 29,310,402 13,603.44 29,927,572 1.250000 2026/12/1 1.37 ドイツ 国債証券 1 BUND 250815 200,000 14,130.02 28,260,045 14,257.34 28,514,682 1.000000 2025/8/15 1.31 ドイツ 国債証券 1.5 BUND 240515 190,000 14,388.54 27,338,240 14,469.94 27,492,901 1.500000 2024/5/15 1.26 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 340704 140,000 18,904.23 26,465,924 19,197.88 26,877,045 4.750000 2034/7/4 1.23 フランス 国債証券 5.75 O.A.T 321025 140,000 18,873.81 26,423,340 19,160.42 26,824,594 5.750000 2032/10/25 1.23 イタリア 国債証券 0 ITALY GOVT 240115 190,000 13,895.99 26,402,383 13,984.09 26,569,789 0.000000 2024/1/15 1.22 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 190,000 13,737.69 26,101,619 13,944.33 26,494,241 1.000000 2027/5/25 1.21 ドイツ 国債証券 0.25 BUND 270215 190,000 13,495.32 25,641,121 13,686.96 26,005,226 0.250000 2027/2/15 1.19 ドイツ 国債証券 0 BUND 320215 210,000 12,132.68 25,478,639 12,354.95 25,945,397 0.000000 2032/2/15 1.19 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 271031 180,000 13,648.56 24,567,423 13,924.90 25,064,831 1.450000 2027/10/31 1.15 フランス 国債証券 0 O.A.T 291125 200,000 12,319.96 24,639,937 12,531.87 25,063,752 0.000000 2029/11/25 1.15 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 170,000 14,399.09 24,478,467 14,505.60 24,659,522 1.750000 2024/11/25 1.13 ドイツ 国債証券 5.5 BUND 310104 130,000 18,667.59 24,267,879 18,942.72 24,625,541 5.500000 2031/1/4 1.13 イタリア 国債証券 2.8 ITALY GOVT 281201 170,000 13,930.29 23,681,508 14,277.98 24,272,576 2.800000 2028/12/1 1.11 スペイン 国債証券 0.6 SPAIN GOVT 291031 190,000 12,439.98 23,635,966 12,762.13 24,248,052 0.600000 2029/10/31 1.11 イタリア 国債証券 9 ITALY GOVT 231101 150,000 15,725.23 23,587,845 15,756.55 23,634,828 9.000000 2023/11/1 1.08 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 390801 140,000 16,341.42 22,877,990 16,844.09 23,581,727 5.000000 2039/8/1 1.08 イタリア 国債証券 2 ITALY GOVT 280201 170,000 13,493.43 22,938,833 13,803.58 23,466,096 2.000000 2028/2/1 1.08 イタリア 国債証券 5.25 ITALY GOVT 291101 140,000 16,092.17 22,529,048 16,484.26 23,077,968 5.250000 2029/11/1 1.06 フランス 国債証券 6 O.A.T 251025 140,000 16,339.18 22,874,860 16,483.19 23,076,470 6.000000 2025/10/25 1.06 ドイツ 国債証券 0 OBL 241018 160,000 13,876.74 22,202,785 13,980.43 22,368,693 0.000000 2024/10/18 1.03 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 340801 130,000 15,946.86 20,730,929 16,407.62 21,329,907 5.000000 2034/8/1 0.98 フランス 国債証券 0.5 O.A.T 290525 160,000 12,942.98 20,708,779 13,166.52 21,066,447 0.500000 2029/5/25 0.97 オランダ 国債証券 5.5 NETH GOVT 280115 120,000 17,113.60 20,536,331 17,328.89 20,794,678 5.500000 2028/1/15 0.95 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 6月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.62 合計 97.62 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/09/16 9:16
e border="0">令和 4年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 51,805,155 2.38 純資産総額 2,181,083,213 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 531,943,996 24.39 イタリア 502,556,150 23.04 ドイツ 393,017,673 18.02 スペイン 326,238,451 14.96 ベルギー 120,251,518 5.51 オランダ 105,531,446 4.84 オーストリア 75,330,470 3.45 アイルランド 42,423,851 1.95 フィンランド 31,984,503 1.47 小計 2,129,278,058 97.62 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 51,805,155 2.38 純資産総額 2,181,083,213 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/16 9:16
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2022/09/16 9:16
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #8 注記表（連結）
- 2022/09/16 9:16
前期[令和 3年12月17日現在] 当期[令和 4年 6月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 731,782,481円 942,355,633円 3. 受益権の総数 3,146,748,909口 3,058,274,566口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/09/16 9:16 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/09/16 9:16
e border="0">令和 4年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,182,025,440 Ⅱ 負債総額 942,227 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,181,083,213 Ⅳ 発行済口数 3,052,358,252 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7146 (10,000口当たり) (7,146 ) Ⅰ 資産総額 2,182,025,440 Ⅱ 負債総額 942,227 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,181,083,213 Ⅳ 発行済口数 3,052,358,252 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7146 (10,000口当たり) (7,146 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/09/16 9:16
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
