純資産
個別
- 2023年6月19日
- 20億4031万
- 2023年12月18日 -2.43%
- 19億9068万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/03/15 9:10
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 847 28,140,566 追加型公社債投資信託 16 1,558,854 単位型株式投資信託 98 441,378 単位型公社債投資信託 49 96,721 合 計 1,010 30,237,519 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/03/15 9:10
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2024/03/15 9:10
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/03/15 9:10
(%)イタリア 国債証券 1.25 ITALY GOVT 261201 190,000 14,982.60 28,466,944 15,079.81 28,651,643 1.250000 2026/12/1 1.42 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 280225 190,000 14,743.22 28,012,136 14,840.64 28,197,223 0.750000 2028/2/25 1.39 ドイツ 国債証券 0 BUND 320215 200,000 13,419.98 26,839,961 13,535.68 27,071,367 0.000000 2032/2/15 1.34 イタリア 国債証券 2 ITALY GOVT 280201 160,000 15,116.42 24,186,274 15,235.06 24,376,100 2.000000 2028/2/1 1.21 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 260215 160,000 15,096.01 24,153,619 15,147.17 24,235,482 0.500000 2026/2/15 1.20 ドイツ 国債証券 0 BUND 260815 160,000 14,822.25 23,715,605 14,887.79 23,820,473 0.000000 2026/8/15 1.18 ドイツ 国債証券 5.5 BUND 310104 120,000 19,345.82 23,214,992 19,457.34 23,348,819 5.500000 2031/1/4 1.15 フランス 国債証券 5.75 O.A.T 321025 110,000 19,763.24 21,739,569 19,884.74 21,873,220 5.750000 2032/10/25 1.08 フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 110,000 19,208.86 21,129,749 19,404.63 21,345,097 4.500000 2041/4/25 1.06 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 271031 140,000 15,055.19 21,077,268 15,149.28 21,208,996 1.450000 2027/10/31 1.05 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 340801 120,000 17,448.64 20,938,377 17,663.21 21,195,853 5.000000 2034/8/1 1.05 フランス 国債証券 0 O.A.T 291125 150,000 13,721.28 20,581,934 13,847.82 20,771,732 0.000000 2029/11/25 1.03 ベルギー 国債証券 1 BEL GOVT 310622 140,000 14,162.97 19,828,158 14,285.50 19,999,711 1.000000 2031/6/22 0.99 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 130,000 15,021.85 19,528,406 15,103.27 19,634,251 1.000000 2027/5/25 0.97 フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 130,000 14,797.67 19,236,973 14,924.56 19,401,930 1.500000 2031/5/25 0.96 フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 120,000 15,876.00 19,051,207 15,994.70 19,193,647 2.500000 2030/5/25 0.95 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 281125 130,000 14,591.56 18,969,030 14,697.95 19,107,341 0.750000 2028/11/25 0.94 スペイン 国債証券 5.9 SPAIN GOVT 260730 110,000 16,960.23 18,656,264 17,006.05 18,706,662 5.900000 2026/7/30 0.92 イタリア 国債証券 2 ITALY GOVT 251201 120,000 15,422.24 18,506,688 15,480.46 18,576,562 2.000000 2025/12/1 0.92 フランス 国債証券 6 O.A.T 251025 110,000 16,656.38 18,322,024 16,684.33 18,352,772 6.000000 2025/10/25 0.91 フランス 国債証券 0.5 O.A.T 260525 120,000 14,992.12 17,990,546 15,061.77 18,074,126 0.500000 2026/5/25 0.89 イタリア 国債証券 4.5 ITALY GOVT 260301 110,000 16,217.86 17,839,652 16,276.50 17,904,156 4.500000 2026/3/1 0.89 フランス 国債証券 3.5 O.A.T 260425 110,000 16,068.64 17,675,512 16,129.13 17,742,052 3.500000 2026/4/25 0.88 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 280704 100,000 17,582.31 17,582,312 17,660.86 17,660,869 4.750000 2028/7/4 0.87 フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 110,000 15,950.74 17,545,818 16,038.65 17,642,518 2.750000 2027/10/25 0.87 イタリア 国債証券 5.25 ITALY GOVT 291101 100,000 17,440.22 17,440,229 17,586.20 17,586,203 5.250000 2029/11/1 0.87 フランス 国債証券 4.75 O.A.T 350425 90,000 18,943.51 17,049,167 19,089.53 17,180,577 4.750000 2035/4/25 0.85 フランス 国債証券 0 O.A.T 320525 130,000 12,834.08 16,684,305 12,958.47 16,846,014 0.000000 2032/5/25 0.83 イタリア 国債証券 1.2 ITALY GOVT 250815 110,000 15,241.50 16,765,654 15,288.20 16,817,025 1.200000 2025/8/15 0.83 スペイン 国債証券 1.3 SPAIN GOVT 261031 110,000 15,139.21 16,653,141 15,209.37 16,730,310 1.300000 2026/10/31 0.83 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年12月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.76 合計 97.76 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/03/15 9:10
e border="0">2023年12月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 45,350,572 2.24 純資産総額 2,022,501,113 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 497,860,197 24.62 イタリア 449,682,294 22.23 ドイツ 395,340,959 19.55 スペイン 295,804,450 14.63 ベルギー 109,276,006 5.40 オランダ 87,106,683 4.31 オーストリア 76,207,071 3.77 アイルランド 37,392,971 1.85 フィンランド 28,479,910 1.41 小計 1,977,150,541 97.76 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 45,350,572 2.24 純資産総額 2,022,501,113 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/15 9:10
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/15 9:10
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #8 注記表（連結）
- 2024/03/15 9:10
前期[2023年 6月19日現在] 当期[2023年12月18日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 799,193,027円 696,235,841円 3. 受益権の総数 2,839,507,176口 2,686,918,180口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/03/15 9:10 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/03/15 9:10
e border="0">2023年12月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,027,350,377 Ⅱ 負債総額 4,849,264 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,022,501,113 Ⅳ 発行済口数 2,671,571,348 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7570 (10,000口当たり) (7,570 ) Ⅰ 資産総額 2,027,350,377 Ⅱ 負債総額 4,849,264 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,022,501,113 Ⅳ 発行済口数 2,671,571,348 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7570 (10,000口当たり) (7,570 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/03/15 9:10
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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