有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

【提出】
2018/09/14 9:15
【資料】
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【項目】
46項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,276,268,105
Ⅱ 負債総額15,439,700
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,260,828,405
Ⅳ 発行済口数4,223,773,731
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7720
(10,000口当たり)(7,720)

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