- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
| 平成30年 6月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,276,268,105 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,439,700 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,260,828,405 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,223,773,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7720 | |
| (10,000口当たり) | (7,720 | ) |
| 平成30年 6月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,276,268,105 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,439,700 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,260,828,405 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,223,773,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7720 | |
| (10,000口当たり) | (7,720 | ) |
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