- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/12/19-2024/06/17)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,043,235,475 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,804,705 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,033,430,770 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,541,314,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8001 | |
| (10,000口当たり) | (8,001 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,043,235,475 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,804,705 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,033,430,770 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,541,314,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8001 | |
| (10,000口当たり) | (8,001 | ) |
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