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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,041,295,106
Ⅱ 負債総額	4,548,151
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,036,746,955
Ⅳ 発行済口数	3,992,119,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7607
(10,000口当たり)	(7,607	)

開示資料

決算

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