- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
| (平成27年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,599,382,629 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,032,342 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,576,350,287 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,422,927,793 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6217 | 円 | |
(参考)JPMチャイナ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成27年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,640,005,741 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,321,969 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,587,683,772 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,169,339,152 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6337 | 円 | |
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