- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
| (平成28年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,956,925,720 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,985,020 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,943,940,700 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,049,891,821 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7565 | 円 | |
(参考)GIMチャイナ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成28年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,956,987,342 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,743,225 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,951,244,117 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 848,153,857 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6586 | 円 | |
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