- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
| (平成29年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,139,934,667 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,537,001 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,133,397,666 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 973,382,832 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2464 | 円 | |
(参考)GIMチャイナ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成29年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,150,286,244 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,797,575 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,139,488,669 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 772,501,325 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3586 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
