有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成28年10月27日至平成29年10月26日	第16期自平成29年10月27日至平成30年10月26日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	△62,205,969	△52,607,697
営業収益合計	△62,205,968	△52,607,697
営業費用
支払利息	2,464	2,427
受託者報酬	777,955	907,192
委託者報酬	5,965,255	6,956,056
その他費用	126,961	148,372
営業費用合計	6,872,635	8,014,047
営業利益又は営業損失(△)	△69,078,603	△60,621,744
経常利益又は経常損失(△)	△69,078,603	△60,621,744
当期純利益又は当期純損失(△)	△69,078,603	△60,621,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,686,930	△3,279,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)	632,559,788	655,213,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	303,708,661	319,337,345
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	303,708,661	319,337,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,754,780	178,565,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,754,780	178,565,728
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,908,331	2,334,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)	655,213,665	736,309,158