有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/27-2022/10/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2020年10月27日至 2021年10月26日	第20期自 2021年10月27日至 2022年10月26日
営業収益
有価証券売買等損益	△215,858,870	△1,112,187,671
営業収益合計	△215,858,870	△1,112,187,671
営業費用
支払利息	1,623	2,115
受託者報酬	1,419,861	1,397,401
委託者報酬	9,939,876	9,782,667
その他費用	283,868	279,383
営業費用合計	11,645,228	11,461,566
営業利益又は営業損失(△)	△227,504,098	△1,123,649,237
経常利益又は経常損失(△)	△227,504,098	△1,123,649,237
当期純利益又は当期純損失(△)	△227,504,098	△1,123,649,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,501,602	△135,306,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,047,636,652	1,954,093,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	804,459,768	585,612,366
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	804,459,768	585,612,366
剰余金減少額又は欠損金増加額	702,412,637	578,087,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	702,412,637	578,087,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,588,108	5,055,933
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,954,093,179	968,219,145