有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2019年10月29日至 2020年10月26日	第19期自 2020年10月27日至 2021年10月26日
営業収益
有価証券売買等損益	213,868,449	△215,858,870
営業収益合計	213,868,449	△215,858,870
営業費用
支払利息	4,096	1,623
受託者報酬	1,239,650	1,419,861
委託者報酬	8,900,949	9,939,876
その他費用	225,589	283,868
営業費用合計	10,370,284	11,645,228
営業利益又は営業損失(△)	203,498,165	△227,504,098
経常利益又は経常損失(△)	203,498,165	△227,504,098
当期純利益又は当期純損失(△)	203,498,165	△227,504,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,789,898	△36,501,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,258,238,429	2,047,636,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,165,234,552	804,459,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,165,234,552	804,459,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	537,253,572	702,412,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	537,253,572	702,412,637
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,291,024	4,588,108
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,047,636,652	1,954,093,179