有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 28,873,119,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,052,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,847,067,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,796,303,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6719 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,873,119,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,052,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,847,067,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,796,303,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6719 | 円 |
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