有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
| Ⅰ 資産総額 | 314,929,977,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,526,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,525,450,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,236,828,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.7579 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 314,929,977,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,526,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,525,450,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,236,828,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.7579 | 円 |
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