有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/27-2022/10/26)
| Ⅰ 資産総額 | 133,052,574,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,471,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,809,103,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,028,123,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7673 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,052,574,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,471,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,809,103,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,028,123,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7673 | 円 |
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