半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年10月28日現在 | 当中間計算期間末 2020年 4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,233,854 | 95,098,346 |
| 親投資信託受益証券 | 48,557,234,407 | 48,075,154,315 |
| 未収入金 | 49,491,870 | - |
| 流動資産合計 | 48,714,960,131 | 48,170,252,661 |
| 資産合計 | 48,714,960,131 | 48,170,252,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,224,090 | - |
| 未払解約金 | 74,738,747 | 90,152,841 |
| 未払受託者報酬 | 7,550,159 | 28,470 |
| 未払委託者報酬 | 55,368,225 | 170,822 |
| 未払利息 | 29 | 103 |
| その他未払費用 | 1,006,636 | 5,694 |
| 流動負債合計 | 152,887,886 | 90,357,930 |
| 負債合計 | 152,887,886 | 90,357,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,224,090,182 | 15,505,514,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,337,982,063 | 32,574,380,007 |
| (分配準備積立金) | 12,159,918,829 | 10,187,549,845 |
| 元本等合計 | 48,562,072,245 | 48,079,894,731 |
| 純資産合計 | 48,562,072,245 | 48,079,894,731 |
| 負債純資産合計 | 48,714,960,131 | 48,170,252,661 |
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